9,23%
Le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice représente les grandes et moyennes capitalisations de 4 des 5 marchés développés de la région Pacifique, hors Japon. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 9,23% | -0,27% | 0,2% | 28,25% | 25,39% | 55,61% | - | 43,94% |
| MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice de référence | 9,42% | -0,24% | 0,28% | 28,57% | 25,79% | 56,35% | - | 45,64% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 6,4% | 18,31% | -10,24% | 25,76% | 7,4% | - | - | - | - | - |
| MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice de référence | 6,55% | 18,36% | -10,3% | 25,88% | 7,85% | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,45% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,55% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 5,51% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 4,95% | Health Care | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 4,23% | Financials | Hong Kong |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,41% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,18% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,95% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,61% | Consumer Discretionary | Australia |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | SGD | 2% | Financials | Singapore |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 3 172 | 8,35% | Consumer Discretionary | Japan |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | USD | 78 058 | 8,2% | Energy | United States |
| EXXON MOBIL CORP | USD | 32 308 | 7,21% | Energy | United States |
| EISAI CO LTD | JPY | 19 082 | 6,11% | Health Care | Japan |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | USD | 5 502 | 5,42% | Information Technology | United States |
| DEERE & CO | USD | 3 377 | 4,61% | Industrials | United States |
| Apple Inc | USD | 8 149 | 4,58% | Information Technology | United States |
| BAYER AG-REG | EUR | 19 534 | 4,54% | Health Care | Germany |
| Airbus Group NV | EUR | 8 667 | 4,37% | Industrials | France |
| AKZO NOBEL | EUR | 9 446 | 4,34% | Materials | Netherlands |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 21/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | -0,32% |
| Total des Frais sur Encours | +0,12% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,2% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,45% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,55% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 5,51% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 4,95% | Health Care | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 4,23% | Financials | Hong Kong |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,41% | Financials | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,18% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,95% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,61% | Consumer Discretionary | Australia |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | SGD | 2% | Financials | Singapore |
| Nom Complet | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M1PCJ |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 127 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,74 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Finance | 39,35% |
|
| Matériaux | 12,25% |
|
| Immobilier | 11,14% |
|
| Industrie | 7,92% |
|
| Santé | 7,53% |
|
| Biens de consommation cyclique | 6,74% |
|
| Biens de consommation durable | 4,54% |
|
| Autres | 4,46% |
|
| Services aux Collectivités | 3,69% |
|
| Services de communication | 2,38% |
|
| AUD | 60,85% |
|
| HKD | 26,48% |
|
| SGD | 8,87% |
|
| NZD | 2,09% |
|
| USD | 1,71% |
|
| Australie | 59,39% |
| Hong Kong | 25,45% |
| Singapour | 8,87% |
| Nouvelle Zélande | 2,78% |
| Chine | 1,62% |
| Macau | 0,91% |
| Etats Unis | 0,77% |
| Taiwan | 0,21% |
| ISIN | LU1220245556 |
| Encours sous gestion | 25,9mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 54 579,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 29/04/2015 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08/05/2015 | Distribution | 53 877EUR | LU1220245556 | 22mio EUR |
| Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribution | 151 668EUR | LU1220245556 | 22mio EUR |
| SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11/06/2020 | Distribution | 70 900CHF | LU1220245556 | 24mio CHF |
| LSE | PAXJ LN | USD | - | 21/05/2015 | Distribution | 44 407USD | LU1220245556 | 26mio USD |
| LSE | PAXG LN | GBP | - | 21/05/2015 | Distribution | 23 468GBP | LU1220245556 | 19mio GBP |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 249 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 20/07/2021 | 3813 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 496 Ko |
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