ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Dernière NAV
62,9734 CHF
Performance YTD

4,13%

Encours sous gestion
226mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU0392495023
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific Net Total Return. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Pacific TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés de la région Asie-Pacifique – Japon, Australie, Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Zélande. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante de chaque pays. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 4,13% -1,89% -3,43% 17,94% 8,99% 38,44% 93,18% 74,49%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence 5,85% -0,38% -1,9% 20,15% 12,28% 44,11% 104,33% 85,71%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 1,5% 17,71% -12,12% 18,86% 6,58% 2,63% 8,62% 13,78% 11,76% -13,85%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Indice de référence 2,21% 18,13% -11,59% 19,5% 6,93% 2,77% 9,02% 14,21% 12,19% -13,47%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 62,9734 CHF 226mio CHF
19/07/2021 63,3873 CHF 228mio CHF
16/07/2021 64,0771 CHF 230mio CHF
15/07/2021 64,2187 CHF 231mio CHF
14/07/2021 64,652 CHF 232mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,06 USD
21/08/2020 1,18 USD
20/08/2019 1,28 USD
21/08/2018 1,16 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,21% Consumer Discretionary Japan
AIA GROUP LTD HKD 2,5% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 2,2% Financials Australia
SONY CORP JPY 2,14% Consumer Discretionary Japan
BHP BILLITON LTD AUD 1,85% Materials Australia
KEYENCE CORP JPY 1,69% Information Technology Japan
CSL LTD AUD 1,66% Health Care Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,42% Financials Hong Kong
SOFTBANK CORP JPY 1,42% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,18% Industrials Japan

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Pacific USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUP
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 399
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,12

ESG SCORE

135,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,05%
Industrie 16,15%
Biens de consommation cyclique 14,98%
Technologies de l'Information 11,15%
Santé 9,2%
Matériaux 7,34%
Services de communication 6,52%
Biens de consommation durable 6,37%
Immobilier 6,16%
Autres 3,09%

Répartition par devise

JPY 66,39%
AUD 20,45%
HKD 8,9%
SGD 2,98%
NZD 0,7%
USD 0,57%

Répartition par pays

Japon 66,39%
Australie 19,96%
Hong Kong 8,55%
Singapour 2,98%
Nouvelle Zélande 0,94%
Chine 0,54%
Macau 0,31%
Etats Unis 0,26%
Taiwan 0,07%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495023
Encours sous gestion 226,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 716,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05/12/2008 Distribution 254 526EUR LU0392495023 209mio EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 36 796USD LU0392495023 245mio USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04/11/2009 Distribution 10 023CHF LU0392495023 226mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 242 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 492 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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