Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
-34,39%
Le Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. Cet indice vise à représenter la performance des titres qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la robotique / l'intelligence artificielle, l'IoT / les maisons intelligentes, le cloud computing, la cybersécurité, la robotique médicale, l'automatisation des médias sociaux, l'automatisation des véhicules. Un ensemble de mots-clés et d'expressions pertinents dérivés des activités mentionnées ci-dessus est utilisé pour identifier les sociétés qui pourraient profiter de l'adoption et de l'utilisation accrues de produits et services liés au secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 08 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.
« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | -32,51% | 9,4% |
| Indice de référence | -32,04% | 10,07% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | -34,39% | -3,26% | -22,72% | -32,51% | 30,93% | - | - | 32,55% |
| Indice de référence | -34,14% | -3,19% | -22,55% | -32,04% | 33,36% | - | - | 35,58% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | 14,23% | 54,47% | 39,61% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 14,92% | 55,34% | 40,36% | - | - | - | - | - | - | - |
Le 08/11/2021, l’indice de référence est passé de Rise of the Robots NTR Index à MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 26,4487 | USD | 257mio USD |
| 22/06/2022 | 25,872 | USD | 252mio USD |
| 21/06/2022 | 25,8997 | USD | 252mio USD |
| 20/06/2022 | 25,4133 | USD | 247mio USD |
| 17/06/2022 | 25,3881 | USD | 244mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,59% | Consumer Discretionary | China |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 2,58% | Information Technology | United States |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 2,43% | Information Technology | United States |
| SERVICENOW INC | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | USD | 2,22% | Health Care | United States |
| FORTINET INC | USD | 2,18% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| ORACLE CORP | USD | 2,13% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 2,12% | Information Technology | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 34 961 | 9,78% | Consumer Discretionary | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 45 387 | 9,17% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 91 800 | 9,16% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 8 844 | 7,76% | Communication Services | United States |
| Anthem Inc | USD | 25 583 | 4,64% | Health Care | United States |
| PEPSICO INC | USD | 72 375 | 4,58% | Consumer Staples | United States |
| LOWE'S COS INC | USD | 65 908 | 4,47% | Consumer Discretionary | United States |
| NITTO DENKO CORP | JPY | 159 704 | 4,2% | Materials | Japan |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 84 955 | 3,12% | Communication Services | United States |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 51 156 | 3,08% | Industrials | Japan |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,47% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,07% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,59% | Consumer Discretionary | China |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 2,58% | Information Technology | United States |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 2,43% | Information Technology | United States |
| SERVICENOW INC | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | USD | 2,22% | Health Care | United States |
| FORTINET INC | USD | 2,18% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| ORACLE CORP | USD | 2,13% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 2,12% | Information Technology | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXACIREF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 156 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,71 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 78,3% |
|
| EUR | 6,42% |
|
| JPY | 4,19% |
|
| HKD | 3,1% |
|
| TWD | 2,53% |
|
| CHF | 2,37% |
|
| SEK | 1,72% |
|
| CAD | 0,67% |
|
| Autres | 0,36% |
|
| GBP | 0,33% |
|
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 73,48% |
|
| Santé | 9,39% |
|
| Industrie | 8,48% |
|
| Biens de consommation cyclique | 4,37% |
|
| Services de communication | 4,29% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 77,34% |
| Japon | 4,19% |
| Suisse | 3,83% |
| Chine | 3,26% |
| Taiwan | 2,53% |
| France | 2,27% |
| Suède | 1,72% |
| Allemagne | 1,67% |
| Israel | 1,41% |
| Canada | 0,67% |
| Thaïlande | 0,43% |
| Royaume-uni | 0,33% |
| Autriche | 0,19% |
| Irlande | 0,07% |
| Malaisie | 0,04% |
| Corée du sud | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1838002480 |
| Encours sous gestion | 267,1mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 945,5mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 20/06/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | ROAI FP | EUR | - | 23/01/2020 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 244mio EUR |
| Xetra | ROAI GY | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 244mio EUR |
| Borsa Italiana | ROAI IM | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 244mio EUR |
| BMV | ROAIN MM | MXN | - | 20/07/2021 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 5 150mio MXN |
| TASE | LYFF1 IT | ILS | - | 20/04/2021 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 888mio ILS |
| SIX Swiss Ex | ROAI SW | CHF | - | 12/11/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 246mio CHF |
| LSE | ROAI LN | USD | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 257mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 250 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1406 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 08/11/2021 | 128 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 624 Ko |
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