Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
44,97%
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | 80,26% | 19,2% | 17,39% | 6,38% |
| MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence | 81,85% | 20,35% | 16,5% | 4,93% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | 44,97% | 10,17% | 16,75% | 80,26% | 69,38% | 123,04% | 85,62% | 73,58% |
| MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence | 45,91% | 10,23% | 16,96% | 81,85% | 74,32% | 114,72% | 61,88% | 48,42% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -16,53% | 50,34% | 0,46% | 6,25% | 52,16% | -3,63% | -44,65% | 0,57% | 13,88% | -18,55% |
| MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence | -15,43% | 52,05% | -2,55% | 2,59% | 49,04% | -5,32% | -46,21% | -1,49% | 11,98% | -19,22% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 65,7893 | USD | 412mio USD |
| 06/10/2021 | 64,7298 | USD | 405mio USD |
| 05/10/2021 | 65,7622 | USD | 412mio USD |
| 04/10/2021 | 63,5694 | USD | 398mio USD |
| 01/10/2021 | 62,5991 | USD | 392mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 23,55% | Energy | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 17,98% | Financials | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 15,58% | Energy | Russia |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | USD | 9,21% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 7,17% | Materials | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,44% | Financials | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 4,23% | Energy | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 3,92% | Energy | Russia |
| Magnit PJSC | USD | 2,19% | Consumer Staples | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 2,19% | Materials | Russia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukoil PJSC | USD | 395 572 | 9,42% | Energy | Russia |
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 3,3mio | 8,35% | Energy | Russia |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 185 589 | 7,35% | Industrials | France |
| TOTAL SA | EUR | 561 738 | 6,77% | Energy | France |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 154 154 | 6% | Materials | France |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1 000 000 | 4,9% | Financials | Russia |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 24 174 | 4,26% | Consumer Discretionary | France |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 6 320 | 4,25% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 5 312 | 4,23% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 54 902 | 3,93% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 23,55% | Energy | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 17,98% | Financials | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 15,58% | Energy | Russia |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | USD | 9,21% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 7,17% | Materials | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,44% | Financials | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 4,23% | Energy | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 3,92% | Energy | Russia |
| Magnit PJSC | USD | 2,19% | Consumer Staples | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 2,19% | Materials | Russia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU716854 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 20 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
INFORMATIONS ESG
BB
Notation ESG
4,2
ESG SCORE
744,95
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Énergie | 57,88% |
|
| Finance | 22,41% |
|
| Matériaux | 13,94% |
|
| Biens de consommation durable | 4,09% |
|
| Services de communication | 1,34% |
|
| Industrie | 0,34% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Russie | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1923627092 |
| Encours sous gestion | 405,2mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Date de création initiale | 20/06/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 54 709,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | RUS FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 231 697EUR | LU1923627092 | 351mio EUR |
| Xetra | LRUS GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 210 615EUR | LU1923627092 | 351mio EUR |
| Borsa Italiana | RUS IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 196 470EUR | LU1923627092 | 351mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYRUS SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 155 231USD | LU1923627092 | 405mio USD |
| Xetra* | RUSL GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 19 278EUR | LU1923627332 | 351mio EUR |
| Frankfurt* | RUSL GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 610EUR | LU1923627332 | 351mio EUR |
| BX Swiss* | LYRUD BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1923627332 | 405mio USD |
| LSE* | RUSL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Distribution | 24 016GBP | LU1923627332 | 299mio GBP |
| LSE* | RUSU LN | USD | - | 15/03/2019 | Distribution | 23 210USD | LU1923627332 | 405mio USD |
Teneurs de marché
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 227 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 539 Ko |
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