CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
36,7834 EUR
Performance YTD

-18,23%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU2090063327
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Cet indice recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés et émergents, qui sont classés dans le groupe de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs (au sein du secteur des technologies de l'information) selon la Global Industry Classification Standard (GICS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

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Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist -13,14%
Indice de référence -12,45%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist -18,23% 12,67% 6,85% -13,11% - - - 35,3%
Indice de référence -17,77% 12,75% 7,11% -12,42% - - - 39,36%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 34,14% - - - - - - - - -
Indice de référence 34,8% - - - - - - - - -
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/11/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Taiwan 20/35 Index à MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
08/08/2022 38,1333 EUR 35mio EUR
05/08/2022 39,0186 EUR 35mio EUR
04/08/2022 38,9659 EUR 35mio EUR
03/08/2022 38,8166 EUR 35mio EUR
02/08/2022 37,8157 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,16 EUR
08/12/2021 0,71 EUR
07/07/2021 0,5 EUR
09/12/2020 0,41 EUR
08/07/2020 0,52 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 3 688 8,88% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 14 318 7,57% Information Technology United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 23 512 6,71% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 12 042 5,74% Health Care United States
ADOBE INC USD 3 957 4,78% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 11 512 4,64% Consumer Staples United States
ONEOK INC USD 27 902 4,55% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 5 746 4,53% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 8 511 4,51% Information Technology United States
UNION PACIFIC CORP USD 6 832 4,35% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 08/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,69%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSCEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 63
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 08/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 67,64%
TWD 16,36%
EUR 10,44%
JPY 3,16%
KRW 1,43%
CNH 0,42%
HKD 0,3%
ILS 0,17%
MYR 0,06%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 100%

Répartition par pays

Etats Unis 64,47%
Taiwan 16,18%
Pays-Bas 9,9%
Japon 3,16%
Bermudes 1,58%
Corée du sud 1,43%
Allemagne 1,24%
Chine 0,91%
Suisse 0,88%
Israel 0,17%
Malaisie 0,06%
Données au 04/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063327
Encours sous gestion 33,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 745,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt LYSM GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090063327 35mio EUR
SIX Swiss Ex SEMD SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090063327 34mio CHF
Euronext* CHIP FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio EUR
Xetra* LSMC GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio EUR
Borsa Italiana* CHIP IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio EUR
BMV* CHIPN MM MXN - 03/02/2022 Capitalisation - LU1900066033 718mio MXN
LSE* SEMG LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 29mio GBP
LSE* SEMU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio USD
SIX Swiss Ex* CHIP SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

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