Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
-18,23%
Le Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Cet indice recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés et émergents, qui sont classés dans le groupe de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs (au sein du secteur des technologies de l'information) selon la Global Industry Classification Standard (GICS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 05 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.
« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist ETF | -13,14% |
| Indice de référence | -12,45% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist ETF | -18,23% | 12,67% | 6,85% | -13,11% | - | - | - | 35,3% |
| Indice de référence | -17,77% | 12,75% | 7,11% | -12,42% | - | - | - | 39,36% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist ETF | 34,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 34,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 05/11/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Taiwan 20/35 Index à MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 3 688 | 8,88% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 14 318 | 7,57% | Information Technology | United States |
| CITRIX SYSTEMS INC | USD | 23 512 | 6,71% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 12 042 | 5,74% | Health Care | United States |
| ADOBE INC | USD | 3 957 | 4,78% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 11 512 | 4,64% | Consumer Staples | United States |
| ONEOK INC | USD | 27 902 | 4,55% | Energy | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5 746 | 4,53% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 8 511 | 4,51% | Information Technology | United States |
| UNION PACIFIC CORP | USD | 6 832 | 4,35% | Industrials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 08/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | -0,69% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,24% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXACSCEF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 63 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,23 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 67,64% |
|
| TWD | 16,36% |
|
| EUR | 10,44% |
|
| JPY | 3,16% |
|
| KRW | 1,43% |
|
| CNH | 0,42% |
|
| HKD | 0,3% |
|
| ILS | 0,17% |
|
| MYR | 0,06% |
|
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 64,47% |
| Taiwan | 16,18% |
| Pays-Bas | 9,9% |
| Japon | 3,16% |
| Bermudes | 1,58% |
| Corée du sud | 1,43% |
| Allemagne | 1,24% |
| Chine | 0,91% |
| Suisse | 0,88% |
| Israel | 0,17% |
| Malaisie | 0,06% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2090063327 |
| Encours sous gestion | 33,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 50 745,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 02/07/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | LYSM GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090063327 | 35mio EUR |
| SIX Swiss Ex | SEMD SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090063327 | 34mio CHF |
| Euronext* | CHIP FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 35mio EUR |
| Xetra* | LSMC GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 35mio EUR |
| Borsa Italiana* | CHIP IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 35mio EUR |
| BMV* | CHIPN MM | MXN | - | 03/02/2022 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 718mio MXN |
| LSE* | SEMG LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 29mio GBP |
| LSE* | SEMU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 35mio USD |
| SIX Swiss Ex* | CHIP SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066033 | 35mio USD |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2022 | 309 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1268 Ko |
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 05/11/2021 | 105 Ko |
Actualités
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