C033

Lyxor MSCI Spain UCITS ETF

Dernière NAV
17,5651 CHF
Performance YTD

-12,41%

Encours sous gestion
3mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU1104577314
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI Spain UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index MSCI Spain NETR Euro Index. The MSCI Spain TRN Euro Index replicates the performance of the Spanish equity market. The index consists of about 25 stocks out of the sectors financials, utilities, telecommunications, industrials and consumer staples.

C033

Lyxor MSCI Spain UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF ETF -12,41% 27,36% 19,65% 14,21% -9% -19,12% -7,68% -13,38%
MSCI Daily Net TR Spain Euro Indice de référence -12,12% 27,36% 19,75% 14,46% -8,68% -18,64% -6,95% -12,68%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF ETF 11,22% -15,84% 21,56% 0,05%
MSCI Daily Net TR Spain Euro Indice de référence 11,26% -15,68% 21,81% 0,05%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 17,6044 CHF 3mio CHF
01/12/2020 17,4105 CHF 3mio CHF
30/11/2020 17,2526 CHF 3mio CHF
27/11/2020 17,478 CHF 3mio CHF
26/11/2020 17,2224 CHF 3mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,46 EUR
20/08/2019 0,67 EUR
21/08/2018 0,64 EUR

Positions

Nom Devise Poids
IBERDROLA SA EUR 21,21%
BANCO SANTANDER SA EUR 14,46%
INDITEX EUR 9,48%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 8,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,47%
TELEFONICA SA EUR 5,58%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,09%
Repsol SA EUR 3,76%
Ferrovial SA EUR 3,57%
AENA SA EUR 2,94%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily Net TR Spain Euro
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSDESPN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 18
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 3,19
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 299,16
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 29,08%
Finance 25,43%
Industrie 10,85%
Services de communication 10,66%
Biens de consommation cyclique 9,48%
Technologies de l'Information 8,52%
Énergie 3,76%
Santé 2,22%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 100%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1104577314
Encours sous gestion 3,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 066,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 18/02/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex CBESPEU SW EUR - 20/05/2015 Distribution 211EUR LU1104577314 3mio EUR
Xetra C033 GY EUR - 25/02/2015 Distribution 8 084EUR LU1104577314 3mio EUR
SIX Swiss Ex CBESP SW CHF - 20/05/2015 Distribution 4 506CHF LU1104577314 3mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 30/10/2020 208 Ko
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Prospectus Allemand 30/11/2020 3259 Ko
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
DICI Allemand 30/11/2020 74 Ko
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2019 2362 Ko
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
ESG Français 31/10/2020 404 Ko

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