Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
16,44%
Le Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Taiwan 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 39,04% | 25,66% | 19,37% | 13,39% |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence | 39,59% | 26,95% | 20,04% | 14,13% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 16,44% | -5,6% | -3,74% | 39,04% | 98,42% | 142,44% | 251,59% | 228,35% |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence | 16,82% | -5,56% | -3,63% | 39,59% | 104,62% | 149,34% | 275,25% | 257,36% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 35,98% | 35,84% | -9,46% | 28,65% | 17,82% | -12,29% | 8,5% | 8,23% | 15,77% | -21,61% |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence | 39,05% | 36,37% | -8,93% | 27,53% | 18,54% | -11,72% | 9,36% | 9,06% | 16,68% | -20,89% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 29,4023 | USD | 90mio USD |
| 06/10/2021 | 28,8324 | USD | 88mio USD |
| 05/10/2021 | 28,96 | USD | 88mio USD |
| 04/10/2021 | 29,0162 | USD | 89mio USD |
| 01/10/2021 | 29,2327 | USD | 89mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 32,11% | Information Technology | Taiwan |
| MEDIATEK INC | TWD | 5,15% | Information Technology | Taiwan |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,02% | Information Technology | Taiwan |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,76% | Information Technology | Taiwan |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 2,21% | Financials | Taiwan |
| DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 1,86% | Information Technology | Taiwan |
| NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,81% | Materials | Taiwan |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,76% | Financials | Taiwan |
| FORMOSA PLASTICS CORP | TWD | 1,76% | Materials | Taiwan |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,65% | Communication Services | Taiwan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 10 825 | 9,54% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3 075 | 9,52% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 24 629 | 9,25% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2 147 | 7,88% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 14 790 | 4,88% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 15 312 | 4,83% | Financials | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 7 339 | 4,75% | Health Care | United States |
| MCKESSON CORP | USD | 21 151 | 4,72% | Health Care | United States |
| Apple Inc | USD | 29 359 | 4,69% | Information Technology | United States |
| KANSAS CITY SOUTHERN | USD | 14 669 | 4,66% | Industrials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,55% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,1% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 32,11% | Information Technology | Taiwan |
| MEDIATEK INC | TWD | 5,15% | Information Technology | Taiwan |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,02% | Information Technology | Taiwan |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,76% | Information Technology | Taiwan |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 2,21% | Financials | Taiwan |
| DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 1,86% | Information Technology | Taiwan |
| NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,81% | Materials | Taiwan |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,76% | Financials | Taiwan |
| FORMOSA PLASTICS CORP | TWD | 1,76% | Materials | Taiwan |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,65% | Communication Services | Taiwan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Taiwan 20/35 Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU727318 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 87 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,89 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,45
ESG SCORE
157,48
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 64,61% |
|
| Finance | 16,22% |
|
| Matériaux | 7,71% |
|
| Industrie | 3,2% |
|
| Biens de consommation cyclique | 2,84% |
|
| Services de communication | 2,67% |
|
| Biens de consommation durable | 1,9% |
|
| Énergie | 0,45% |
|
| Immobilier | 0,25% |
|
| Autres | 0,15% |
|
Répartition par devise
| TWD | 100% |
|
Répartition par pays
| Taiwan | 98,81% |
| Chine | 1,19% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900066033 |
| Encours sous gestion | 87,9mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 28/03/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 54 709,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | TWN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 46 476EUR | LU1900066033 | 76mio EUR |
| Xetra | LTWN GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 92 221EUR | LU1900066033 | 76mio EUR |
| Borsa Italiana | TWN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 72 363EUR | LU1900066033 | 76mio EUR |
| LSE | TWNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 8 560GBP | LU1900066033 | 65mio GBP |
| LSE | TWND LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 25 968USD | LU1900066033 | 88mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYTWN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 99 697USD | LU1900066033 | 88mio USD |
| Frankfurt* | LTWA GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 228EUR | LU2090063327 | 76mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | TWAN SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 593CHF | LU2090063327 | 82mio CHF |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 238 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 544 Ko |
Actualités
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