THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
178,6809 EUR
Performance YTD

3,27%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067437
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Thailand Net Total Return Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des moyennes et larges capitalisations du marché thaïlandais, qui recouvrent environ 85% de l’univers des actions thaïlandaises. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011067529 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF 3,27% -1,01% 2,13% 12,41% -6,42% -16,36% 27,55% 72,22%
MSCI Thailand Net Total Return Index Indice de référence 3,36% -0,96% 2,28% 12,77% -5,75% -14,72% 31,09% 80,21%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF -20,15% 10,98% -1,12% 16,44%
MSCI Thailand Net Total Return Index Indice de référence -19,56% 11,75% -0,63% 16,91%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 178,6809 EUR 14mio EUR
23/02/2021 179,3706 EUR 14mio EUR
22/02/2021 176,0919 EUR 14mio EUR
19/02/2021 179,0161 EUR 14mio EUR
18/02/2021 180,9712 EUR 15mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
PTT PCL THB 10,59%
CP ALL PCL THB 7,78%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD THB 6,6%
AIRPORTS OF THAILAND PCL THB 6,08%
ADVANCED INFO SERVICE PCL THB 4,63%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE THB 4,42%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN THB 3,71%
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO THB 3,56%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL THB 3,25%
Intouch Holdings PCL THB 2,91%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
OMV AG EUR 31 578 9,26%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 7 311 8,87%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 242 835 8,12%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 3 606 5,76%
KNORR-BREMSE AG EUR 7 170 5,44%
Ageas EUR 13 540 4,56%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 11 985 4,52%
KONINKLIJE KPN NV EUR 204 873 3,98%
COVESTRO AG EUR 8 883 3,79%
ArcelorMittal EUR 26 981 3,71%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,67%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Thailand Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 43
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,44
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 464,06
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 17,84%
Finance 14,29%
Biens de consommation durable 11,86%
Matériaux 11,32%
Industrie 10,09%
Services de communication 8,91%
Autres 7,05%
Santé 6,5%
Biens de consommation cyclique 6,12%
Services aux Collectivités 6,02%

Répartition par devise

THB 100%

Répartition par pays

Thaïlande 100%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067437
Encours sous gestion 14,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 04/07/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 983,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext THA FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 69 742EUR LU1900067437 14mio EUR
Xetra LYXT GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 30 521EUR LU1900067437 14mio EUR
Borsa Italiana TAI IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 35 424EUR LU1900067437 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 234 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 19/02/2021 169 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 498 Ko
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