-18,86%
Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | 8,84% | -3,77% | -11,11% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence | 8,1% | -3,45% | -10,52% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -18,86% | -10,32% | -0,07% | 8,84% | -10,9% | -44,52% | - | -59,23% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence | -19,54% | -10,44% | -0,42% | 8,1% | -10,01% | -42,64% | - | -56,56% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -9,5% | 10,22% | -42,78% | 36,94% | -6,39% | -33,18% | 18,09% | - | - | - |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence | -8,76% | 11,08% | -42,04% | 38,41% | -5,47% | -32,5% | 19,23% | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 25,0561 | USD | 73mio USD |
| 06/10/2021 | 24,4755 | USD | 71mio USD |
| 05/10/2021 | 24,8221 | USD | 72mio USD |
| 04/10/2021 | 24,8572 | USD | 72mio USD |
| 01/10/2021 | 25,0437 | USD | 73mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 15,71% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 12,75% | Materials | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 12,01% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,13% | Communication Services | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,38% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,18% | Financials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 8,4% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 6,15% | Industrials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,01% | Consumer Discretionary | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,72% | Industrials | Turkey |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica SA | EUR | 33 387 | 8,85% | Consumer Discretionary | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 8 647 | 8,68% | Consumer Discretionary | France |
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 14 983 | 8,62% | Consumer Staples | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 59 203 | 5,34% | Financials | France |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1 251 | 4,79% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 4 369 | 4,76% | Consumer Discretionary | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1 025 | 4,65% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 9 870 | 4,58% | Communication Services | United States |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 20 369 | 4,52% | Materials | France |
| Apple Inc | USD | 22 000 | 4,35% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | 0,74% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =1,19% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 15,71% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 12,75% | Materials | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 12,01% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,13% | Communication Services | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,38% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,18% | Financials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 8,4% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 6,15% | Industrials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,01% | Consumer Discretionary | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,72% | Industrials | Turkey |
| Nom Complet | MSCI Turkey Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDEUTUR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 11 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 4,38 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Finance | 25,75% |
|
| Industrie | 21,24% |
|
| Biens de consommation durable | 15,71% |
|
| Matériaux | 12,75% |
|
| Services de communication | 10,13% |
|
| Énergie | 8,4% |
|
| Biens de consommation cyclique | 6,01% |
|
| TRY | 100% |
|
| Turquie | 100% |
| ISIN | LU1900067601 |
| Encours sous gestion | 71,2mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 11/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 54 709,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | TUR FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 54 962EUR | LU1900067601 | 62mio EUR |
| BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | 4 524EUR | LU1900067601 | 62mio EUR |
| Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 36 742EUR | LU1900067601 | 62mio EUR |
| Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 64 071EUR | LU1900067601 | 62mio EUR |
| LSE | TURL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 12 022GBP | LU1900067601 | 52mio GBP |
| LSE | TURU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 9 776USD | LU1900067601 | 71mio USD |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 228 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 535 Ko |
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