24,66%
Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 37,63% | 19,41% | 11,39% | 11,75% |
| MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence | 38,06% | 19,81% | 11,66% | 12,11% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 24,66% | -3,01% | 2,2% | 37,63% | 70,25% | 71,53% | 204,02% | 207,97% |
| MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence | 24,99% | -2,98% | 2,29% | 38,06% | 71,98% | 73,61% | 213,91% | 219,68% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 12,45% | 29,31% | -5,59% | -7,12% | 8,38% | 13,7% | 11,13% | 25,2% | 4,39% | 3,63% |
| MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence | 12,82% | 29,73% | -5,48% | -7,05% | 8,82% | 14,21% | 11,7% | 25,57% | 4,75% | 4,15% |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 175,3259 | EUR | 36mio EUR |
| 06/10/2021 | 174,5789 | EUR | 36mio EUR |
| 05/10/2021 | 173,4921 | EUR | 36mio EUR |
| 04/10/2021 | 170,9075 | EUR | 35mio EUR |
| 01/10/2021 | 174,565 | EUR | 36mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | USD | 15,51% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 15% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 14,99% | Communication Services | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 5,98% | Communication Services | United States |
| NETFLIX INC | USD | 5,31% | Communication Services | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 4,89% | Communication Services | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 4,23% | Communication Services | United States |
| AT&T Inc | USD | 3,66% | Communication Services | United States |
| CHARTER COMMUN-A | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 1,46% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | USD | 41 465 | 7,81% | Health Care | United States |
| AIRBNB INC-CLASS A | USD | 18 989 | 7,68% | Consumer Discretionary | United States |
| SVB FINANCIAL GR | USD | 3 780 | 6,03% | Financials | United States |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 7 486 | 5,6% | Information Technology | United States |
| CATERPILLAR INC | USD | 10 754 | 4,99% | Industrials | United States |
| AMGEN INC | USD | 9 528 | 4,84% | Health Care | United States |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | USD | 6 776 | 4,51% | Health Care | United States |
| TRANSUNION | USD | 15 030 | 4,14% | Industrials | United States |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 3 129 | 4,14% | Health Care | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 6 269 | 4% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | -0,43% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,13% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | USD | 15,51% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 15% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 14,99% | Communication Services | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 5,98% | Communication Services | United States |
| NETFLIX INC | USD | 5,31% | Communication Services | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 4,89% | Communication Services | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 4,23% | Communication Services | United States |
| AT&T Inc | USD | 3,66% | Communication Services | United States |
| CHARTER COMMUN-A | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 1,46% | Communication Services | United States |
| Nom Complet | MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDWUTEL |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 103 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,14 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| USD | 84,78% |
|
| JPY | 5,82% |
|
| EUR | 4,48% |
|
| GBP | 1,93% |
|
| CAD | 0,88% |
|
| Autres | 0,49% |
|
| AUD | 0,47% |
|
| NOK | 0,45% |
|
| SEK | 0,42% |
|
| CHF | 0,28% |
|
| Services de communication | 99,77% |
|
| Industrie | 0,14% |
|
| Biens de consommation cyclique | 0,09% |
|
| Etats Unis | 84,09% |
| Japon | 5,82% |
| Royaume-uni | 2,21% |
| Allemagne | 1,43% |
| France | 1,13% |
| Espagne | 1,02% |
| Canada | 0,88% |
| Pays-Bas | 0,58% |
| Australie | 0,47% |
| Suède | 0,42% |
| Taiwan | 0,41% |
| Norvège | 0,37% |
| Suisse | 0,28% |
| Singapour | 0,28% |
| Italie | 0,19% |
| Finlande | 0,17% |
| Nouvelle Zélande | 0,11% |
| Hong Kong | 0,1% |
| Belgique | 0,06% |
| ISIN | LU0533034129 |
| Encours sous gestion | 35,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 16/08/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | TELW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalisation | 26 649EUR | LU0533034129 | 36mio EUR |
| Xetra | LYPI GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalisation | 28 572EUR | LU0533034129 | 36mio EUR |
| Borsa Italiana | TELEW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalisation | 49 329EUR | LU0533034129 | 36mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYTELW SW | USD | - | 23/11/2010 | Capitalisation | 722USD | LU0533034392 | 41mio USD |
| LSE* | TELW LN | USD | - | 27/09/2010 | Capitalisation | 3 252USD | LU0533034392 | 41mio USD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 230 Ko |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Français | 31/08/2021 | 529 Ko |
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Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM