STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
389,7178 EUR
Performance YTD

-3,61%

Encours sous gestion
67mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032263
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations de base. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 9,27% 7,36% 5,86% 9,65%
Indice de référence 9,53% 7,54% 5,94% 9,9%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) -3,61% -0,48% -1% 9,27% 23,75% 32,96% 151,21% 219,31%
Indice de référence -3,52% -0,46% -0,94% 9,53% 24,37% 33,45% 157,07% 229,15%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Indice de référence 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 381,9585 EUR 66mio EUR
22/06/2022 375,1149 EUR 65mio EUR
21/06/2022 375,4474 EUR 65mio EUR
20/06/2022 370,2486 EUR 64mio EUR
17/06/2022 371,1794 EUR 64mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,99% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,4% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,72% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,98% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,55% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 4,97% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 4,15% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,65% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,43% Consumer Staples United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 47 538 9,35% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 53 700 8,44% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 7 297 7,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 313 7,47% Communication Services United States
KELLOGG CO USD 48 764 4,86% Consumer Staples United States
NVIDIA CORP USD 19 789 4,74% Information Technology United States
MOLSON COORS BREWING CO -B USD 60 715 4,59% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 12 476 4,58% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 41 417 4,56% Communication Services United States
NextEra Energy Inc USD 41 991 4,42% Utilities United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCSTA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 105
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 59,78%
GBP 11,2%
CHF 9,17%
EUR 8,98%
JPY 5,14%
CAD 2,12%
AUD 1,53%
SEK 0,83%
Autres 0,75%
NOK 0,5%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,73%
Biens de consommation cyclique 0,27%

Répartition par pays

Etats Unis 59,51%
Royaume-uni 11,36%
Suisse 9,29%
Japon 5,14%
France 4,46%
Canada 2,12%
Pays-Bas 1,6%
Australie 1,53%
Belgique 1,2%
Allemagne 0,87%
Suède 0,83%
Norvège 0,5%
Irlande 0,39%
Danemark 0,33%
Finlande 0,16%
Hong Kong 0,16%
Portugal 0,15%
Singapour 0,15%
Italie 0,14%
Chine 0,12%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032263
Encours sous gestion 67,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 558,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533032263 66mio EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 66mio EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 66mio EUR
BMV* STAWN MM MXN - 10/12/2021 Capitalisation - LU0533032347 1 393mio MXN
SIX Swiss Ex* LYCOSW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533032347 70mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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Notifications aux porteurs
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