17,18%
Le Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 19,54% | 12,08% | 11,71% | 15,88% |
| MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence | 19,91% | 12,32% | 11,91% | 16,2% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 17,18% | -3,72% | 1,39% | 19,54% | 40,81% | 74,03% | 337,2% | 361,34% |
| MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence | 17,45% | -3,68% | 1,47% | 19,91% | 41,69% | 75,55% | 349,39% | 376,62% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 3,83% | 25,42% | 7,62% | 5,08% | -4,4% | 18,24% | 33,85% | 30,01% | 15,36% | 12,58% |
| MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence | 4,14% | 25,51% | 7,68% | 5,23% | -4,02% | 18,74% | 34,48% | 30,38% | 15,73% | 13,11% |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 401,5138 | EUR | 587mio EUR |
| 06/10/2021 | 397,3418 | EUR | 581mio EUR |
| 05/10/2021 | 396,7528 | EUR | 580mio EUR |
| 04/10/2021 | 394,8921 | EUR | 577mio EUR |
| 01/10/2021 | 399,6853 | EUR | 584mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 5,84% | Health Care | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 5,16% | Health Care | United States |
| ROCHE HOLD | CHF | 3,67% | Health Care | Switzerland |
| PFIZER INC | USD | 3,26% | Health Care | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 3,14% | Health Care | United States |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 2,87% | Health Care | United States |
| MERCK & CO. INC. | USD | 2,83% | Health Care | United States |
| ABBVIE INC | USD | 2,68% | Health Care | United States |
| DANAHER CORP | USD | 2,67% | Health Care | United States |
| ELI LILLY & CO | USD | 2,57% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 83 168 | 9,62% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 23 316 | 9,48% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 190 303 | 9,38% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 19 310 | 9,3% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 112 227 | 4,86% | Information Technology | United States |
| BLACKROCK INC | USD | 38 260 | 4,73% | Financials | United States |
| Apple Inc | USD | 221 059 | 4,64% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 95 396 | 3,95% | Financials | United States |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 55 562 | 3,39% | Health Care | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 94 790 | 3,04% | Industrials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | -0,37% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,07% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 5,84% | Health Care | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 5,16% | Health Care | United States |
| ROCHE HOLD | CHF | 3,67% | Health Care | Switzerland |
| PFIZER INC | USD | 3,26% | Health Care | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 3,14% | Health Care | United States |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 2,87% | Health Care | United States |
| MERCK & CO. INC. | USD | 2,83% | Health Care | United States |
| ABBVIE INC | USD | 2,68% | Health Care | United States |
| DANAHER CORP | USD | 2,67% | Health Care | United States |
| ELI LILLY & CO | USD | 2,57% | Health Care | United States |
| Nom Complet | MSCI Daily TR World Net Health Care USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDWUHC |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 154 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,63 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| USD | 71,01% |
|
| CHF | 8,3% |
|
| EUR | 5,74% |
|
| JPY | 5,52% |
|
| GBP | 4,14% |
|
| DKK | 3,14% |
|
| AUD | 1,76% |
|
| NZD | 0,23% |
|
| CAD | 0,16% |
|
| Santé | 99,7% |
|
| Immobilier | 0,3% |
|
| Etats Unis | 71,14% |
| Suisse | 8,3% |
| Japon | 5,52% |
| Royaume-uni | 4,07% |
| Danemark | 3,14% |
| Allemagne | 2,14% |
| France | 1,9% |
| Australie | 1,76% |
| Pays-Bas | 0,72% |
| Italie | 0,23% |
| Luxembourg | 0,23% |
| Nouvelle Zélande | 0,23% |
| Belgique | 0,2% |
| Israel | 0,15% |
| Espagne | 0,1% |
| Jordan | 0,07% |
| Finlande | 0,06% |
| Canada | 0,04% |
| ISIN | LU0533033238 |
| Encours sous gestion | 586,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 695,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/08/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | HLTW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalisation | 301 956EUR | LU0533033238 | 581mio EUR |
| Xetra | LYPE GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalisation | 352 636EUR | LU0533033238 | 581mio EUR |
| Borsa Italiana | HLTW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalisation | 712 861EUR | LU0533033238 | 581mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYHLTW SW | USD | - | 23/11/2010 | Capitalisation | 13 774USD | LU0533033311 | 670mio USD |
| LSE* | HLTW LN | USD | - | 27/09/2010 | Capitalisation | 65 146USD | LU0533033311 | 670mio USD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 222 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Français | 31/08/2021 | 514 Ko |
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