TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
507,8448 USD
Performance YTD

0,58%

Encours sous gestion
941mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033741
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 0,58% -2,61% 7,73% 9,43% 43,79% 89,24% 237,68% 487,74%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 0,64% -2,58% 7,83% 9,65% 44,33% 91,28% 243,07% 511,3%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 43,26% 46,98% -2,87% 37,98%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 43,78% 47,55% -2,6% 38,23%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 507,8448 USD 941mio USD
25/02/2021 506,858 USD 939mio USD
24/02/2021 522,7473 USD 968mio USD
23/02/2021 518,2564 USD 960mio USD
22/02/2021 521,2269 USD 965mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 18,28%
MICROSOFT CORP USD 14,38%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,15%
NVIDIA CORP USD 3,05%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,53%
INTEL CORP USD 2,29%
ASML HOLDING NV EUR 2,08%
ADOBE INC USD 1,95%
SALESFORCE.COM INC USD 1,87%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 705 695 9,06%
MICROSOFT CORP USD 330 614 8,03%
AMAZON.COM INC USD 24 088 7,82%
ALPHABET INC-CL C USD 11 336 2,44%
TOTAL SA EUR 409 444 2,1%
TWITTER INC USD 213 997 1,69%
GILEAD SCIENCES INC USD 250 333 1,67%
CUMMINS INC USD 61 146 1,66%
HCA HOLDINGS INC USD 84 982 1,58%
WILLIAMS COS INC USD 634 195 1,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,54%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 186
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,92
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 30,97
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 86,09%
EUR 5,78%
JPY 4,86%
CAD 1,74%
SEK 0,52%
AUD 0,36%
CHF 0,23%
GBP 0,23%
ILS 0,12%
Autres 0,07%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 99,71%
Industrie 0,18%
Biens de consommation cyclique 0,1%

Répartition par pays

Etats Unis 84,94%
Japon 4,86%
Pays-Bas 2,9%
Allemagne 1,74%
Canada 1,74%
France 0,83%
Suède 0,52%
Suisse 0,45%
Israel 0,45%
Bermudes 0,28%
Espagne 0,28%
Australie 0,27%
Royaume-uni 0,23%
Finlande 0,19%
Danemark 0,1%
Nouvelle Zélande 0,1%
Italie 0,07%
Hong Kong 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033741
Encours sous gestion 940,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 421,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 275 684USD LU0533033741 941mio USD
LSE TNOW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 227 176USD LU0533033741 941mio USD
Euronext* TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 454 599EUR LU0533033667 775mio EUR
Xetra* LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 1,05mio EUR LU0533033667 775mio EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 438 800EUR LU0533033667 775mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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