ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
65,0272 EUR
Performance YTD

3,6%

Encours sous gestion
2 346mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU0392494562
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 3,6% -0,52% 4,09% 10,95% 10% 36,33% 76,83% 96,52%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 3,58% -0,53% 4,06% 10,88% 9,83% 35,64% 75,97% 95,41%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 5,82% 31,18% -4,65% 7,44%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 5,64% 30,93% -4,81% 7,51%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 65,0272 EUR 2 400mio EUR
25/02/2021 63,5608 EUR 2 346mio EUR
24/02/2021 65,0587 EUR 2 401mio EUR
22/02/2021 64,643 EUR 2 386mio EUR
19/02/2021 65,1214 EUR 2 404mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 1,09 USD
20/08/2019 1,16 USD
21/08/2018 1,09 USD

Positions

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 3,95%
MICROSOFT CORP USD 3,2%
AMAZON.COM INC USD 2,53%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
ALPHABET INC-CL C USD 1,16%
Tesla Inc USD 0,98%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,86%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,78
Données au 01/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,86%
Finance 14,42%
Santé 12,53%
Biens de consommation cyclique 12,15%
Industrie 10,57%
Services de communication 9,06%
Biens de consommation durable 6,97%
Autres 4,67%
Matériaux 4,56%
Énergie 3,2%

Répartition par devise

USD 66,29%
EUR 9,89%
JPY 7,72%
GBP 4,37%
CAD 3,21%
CHF 2,82%
AUD 2,2%
Autres 1,43%
SEK 1,07%
HKD 1%

Répartition par pays

Etats Unis 65,33%
Japon 7,74%
Royaume-uni 4,2%
France 3,29%
Canada 3,21%
Suisse 2,96%
Allemagne 2,83%
Australie 2,3%
Pays-Bas 1,57%
Suède 1,08%
Hong Kong 1,02%
Danemark 0,76%
Espagne 0,74%
Italie 0,63%
Singapour 0,33%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,16%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,09%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494562
Encours sous gestion 2 346mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 184,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 27/11/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMSW PL EUR - 09/10/2014 Distribution 266EUR LU0392494562 2 346mio EUR
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05/12/2008 Distribution 2,19mio EUR LU0392494562 2 346mio EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 88 162USD LU0392494562 2 868mio USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04/11/2009 Distribution 129 808CHF LU0392494562 2 591mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 29/01/2021 237 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospectus Allemand 30/11/2020 3259 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 81 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Français 31/01/2021 504 Ko

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