Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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13,36%
Le Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Materials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Materials Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des matériaux. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 23,64% | 11,34% | 11,23% | 8,27% |
| MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence | 23,62% | 11,39% | 11,34% | 8,54% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 13,36% | -4,02% | -2,31% | 23,64% | 38,01% | 70,31% | 121,4% | 101,05% |
| MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence | 13,35% | -4,02% | -2,31% | 23,62% | 38,22% | 71,19% | 127,14% | 107,41% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 9,98% | 25,52% | -12,84% | 13,04% | 25,61% | -6,05% | 7,57% | -1,37% | 9,23% | -17,61% |
| MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence | 10,03% | 25,62% | -12,74% | 13,26% | 26,12% | -5,6% | 8,12% | -1,04% | 9,59% | -17,16% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 442,8795 | EUR | 53mio EUR |
| 06/10/2021 | 436,7292 | EUR | 53mio EUR |
| 05/10/2021 | 437,8379 | EUR | 53mio EUR |
| 04/10/2021 | 435,2518 | EUR | 52mio EUR |
| 01/10/2021 | 436,0723 | EUR | 52mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | USD | 6,47% | Materials | United Kingdom |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 3,29% | Materials | Australia |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 3,17% | Materials | France |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | USD | 3,14% | Materials | United States |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,06% | Materials | United Kingdom |
| BASF SE | EUR | 2,76% | Materials | Germany |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 2,47% | Materials | Japan |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 2,43% | Materials | United States |
| ECOLAB INC | USD | 2,34% | Materials | United States |
| BHP Group PLC | GBP | 2,21% | Materials | Australia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 7 385 | 9,41% | Consumer Discretionary | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1 755 | 9,32% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2 057 | 9,22% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 16 614 | 9,03% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10 173 | 4,86% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 13 454 | 4,75% | Industrials | United States |
| Chevron Corp | USD | 27 791 | 4,75% | Energy | United States |
| MARATHON PETROLEUM CORP | USD | 46 202 | 4,73% | Energy | United States |
| Apple Inc | USD | 20 215 | 4,67% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 10 183 | 4,65% | Financials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Écart de suivi sur un an | 0,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,32% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | USD | 6,47% | Materials | United Kingdom |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 3,29% | Materials | Australia |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 3,17% | Materials | France |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | USD | 3,14% | Materials | United States |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,06% | Materials | United Kingdom |
| BASF SE | EUR | 2,76% | Materials | Germany |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 2,47% | Materials | Japan |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 2,43% | Materials | United States |
| ECOLAB INC | USD | 2,34% | Materials | United States |
| BHP Group PLC | GBP | 2,21% | Materials | Australia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Daily TR World Net Materials USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDWUMAT |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 116 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 3,46 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,25
ESG SCORE
679,09
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 40,61% |
|
| EUR | 15,92% |
|
| GBP | 11,09% |
|
| CAD | 8,6% |
|
| JPY | 8% |
|
| AUD | 7,87% |
|
| CHF | 5,2% |
|
| Autres | 1% |
|
| DKK | 0,94% |
|
| NOK | 0,77% |
|
Répartition Sectorielle
| Matériaux | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 34,04% |
| Royaume-uni | 11,74% |
| Australie | 9,42% |
| Canada | 8,13% |
| Japon | 8% |
| Suisse | 7,26% |
| Allemagne | 5,06% |
| France | 3,5% |
| Pays-Bas | 2,29% |
| Irlande | 2,04% |
| Afrique du sud | 1,87% |
| Finlande | 1,2% |
| Danemark | 0,94% |
| Luxembourg | 0,84% |
| Belgique | 0,82% |
| Norvège | 0,77% |
| Suède | 0,77% |
| Zambia | 0,47% |
| Chili | 0,29% |
| Israel | 0,23% |
| Autriche | 0,17% |
| Russie | 0,16% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0533033824 |
| Encours sous gestion | 52,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 12/08/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MATW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalisation | 87 181EUR | LU0533033824 | 53mio EUR |
| Xetra | LYPH GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalisation | 60 093EUR | LU0533033824 | 53mio EUR |
| Borsa Italiana | MATW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalisation | 67 783EUR | LU0533033824 | 53mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYMATW SW | USD | - | 23/11/2010 | Capitalisation | 50 643USD | LU0533034046 | 61mio USD |
| LSE* | MATW LN | USD | - | 27/09/2010 | Capitalisation | 10 148USD | LU0533034046 | 61mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Français | 31/08/2021 | 533 Ko |
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