WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Dernière NAV
173,5044 USD
Performance YTD

1,87%

Encours sous gestion
5 202mio USD
TFE
0,3%
ISIN
FR0011669845
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 1,87% -0,63% 5,13% 11,43% 19,9% 36,36% 92,75% 100,07%
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence 1,88% -0,62% 5,15% 11,48% 20,02% 36,98% 94,27% -69,98%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 14,15% 28,2% -6,76% 18,92%
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence 14,27% 28,43% -6,59% 19,13%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 173,5044 USD 5 202mio USD
25/02/2021 175,1339 USD 5 272mio USD
24/02/2021 177,9985 USD 5 347mio USD
23/02/2021 176,9624 USD 5 325mio USD
22/02/2021 176,9335 USD 5 320mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,95 USD
08/07/2020 1,62 USD
11/12/2019 0,21 USD
10/07/2019 2,02 USD
12/12/2018 1,05 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 160 211 9,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89mio 9,26%
BOEING CO/THE USD 2mio 8,35%
ALPHABET INC-CL C USD 123 633 4,84%
ALPHABET INC-CL A USD 119 383 4,64%
Apple Inc USD 1,98mio 4,61%
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,27%
ADOBE INC USD 418 869 3,71%
TOTAL SA EUR 3,28mio 3,05%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 2,47mio 2,98%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WHANWIHD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,88%
Finance 14,5%
Santé 12,45%
Biens de consommation cyclique 12,09%
Industrie 10,52%
Services de communication 9,06%
Biens de consommation durable 7%
Autres 4,67%
Matériaux 4,61%
Énergie 3,23%

Répartition par devise

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Autres 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Répartition par pays

Etats Unis 65,46%
Japon 7,76%
Royaume-uni 4,23%
France 3,25%
Canada 3,21%
Suisse 2,91%
Allemagne 2,78%
Australie 2,32%
Pays-Bas 1,54%
Suède 1,08%
Hong Kong 1,02%
Danemark 0,74%
Espagne 0,73%
Italie 0,62%
Singapour 0,32%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,09%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011669845
Encours sous gestion 5 202mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 15/01/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 903,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 5 202mio USD
LSE WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 47 010USD FR0011669845 5 202mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Allemagne
Autriche
Singapour
Suisse
Chili
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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