Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
-22,37%
Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | -6,53% | 18,52% | 17,15% | 19,3% |
| Indice de référence | -6,53% | 18,58% | 17,23% | 19,45% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | -22,37% | -1,45% | -15,27% | -6,53% | 66,5% | 120,78% | 483,8% | 813,66% |
| Indice de référence | -22,37% | -1,45% | -15,27% | -6,53% | 66,73% | 121,51% | 491,4% | 838,02% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 36,89% | 36,12% | 41,39% | 4,63% | 16,36% | 9,93% | 21,52% | 35,09% | 30,16% | 15,72% |
| Indice de référence | 36,9% | 36,22% | 41,55% | 4,74% | 16,41% | 10,03% | 21,79% | 35,45% | 30,44% | 16,08% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 44,2436 | EUR | 1 727mio EUR |
| 22/06/2022 | 43,321 | EUR | 1 694mio EUR |
| 21/06/2022 | 43,5232 | EUR | 1 586mio EUR |
| 17/06/2022 | 42,8947 | EUR | 1 560mio EUR |
| 16/06/2022 | 42,2122 | EUR | 1 535mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,51% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,83% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 6,4% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,09% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,78% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,19% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3,05% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 2,1% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,95% | Consumer Staples | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 746 250 | 3,72% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 342 737 | 3,71% | Communication Services | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 110 294 | 3,52% | Consumer Staples | United States |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USD | 166 396 | 3,1% | Health Care | United States |
| Apple Inc | USD | 307 880 | 2,88% | Information Technology | United States |
| STARBUCKS CORP | USD | 522 320 | 2,63% | Consumer Discretionary | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 77 491 | 2,57% | Health Care | United States |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | USD | 470 435 | 2,54% | Health Care | United States |
| VERISK ANALYTICS INC | USD | 222 871 | 2,54% | Industrials | United States |
| PEPSICO INC | USD | 227 833 | 2,52% | Consumer Staples | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0% |
| Total des Frais sur Encours | +0,22% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,22% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,51% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,83% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 6,4% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,09% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,78% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,19% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3,05% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 2,1% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,95% | Consumer Staples | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | XNDXNNR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,73 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 49,87% |
|
| Services de communication | 17,19% |
|
| Biens de consommation cyclique | 15,4% |
|
| Biens de consommation durable | 6,52% |
|
| Santé | 6,37% |
|
| Industrie | 3,32% |
|
| Services aux Collectivités | 1,34% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 96,86% |
| Chine | 1% |
| Pays-Bas | 0,76% |
| Royaume-uni | 0,69% |
| Bermudes | 0,36% |
| Argentine | 0,33% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829221024 |
| Encours sous gestion | 1 787,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,22% |
| Date de création initiale | 07/09/2001 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 484,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 727mio EUR |
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 727mio EUR |
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 727mio EUR |
| TASE | LYFF3 IT | ILS | - | 30/12/2021 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 6 274mio ILS |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 481mio GBP |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 818mio USD |
| Borsa Italiana* | USTH IM | EUR | EUR | 18/02/2021 | Capitalisation | - | LU1954152853 | 1 727mio EUR |
| Xetra* | BUNH GY | EUR | EUR | 09/02/2021 | Capitalisation | - | LU1954152853 | 1 727mio EUR |
| Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 727mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 818mio USD |
| SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 742mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 266 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 171 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
