Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
16,43%
Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 23,21% | 25,51% |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 23,22% | 25,6% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 16,43% | -3,8% | 1,85% | 23,21% | 97,7% | - | - | 117,7% |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 16,43% | -3,8% | 1,85% | 23,22% | 98,13% | - | - | 118,27% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 43,79% | 33,48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 43,89% | 33,63% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 43,3858 | GBP | 1 591mio GBP |
| 06/10/2021 | 43,177 | GBP | 1 583mio GBP |
| 05/10/2021 | 42,7321 | GBP | 1 567mio GBP |
| 04/10/2021 | 42,2031 | GBP | 1 548mio GBP |
| 01/10/2021 | 43,3382 | GBP | 1 587mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 11% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,32% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,74% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,55% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,88% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,73% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,69% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,21% | Information Technology | United States |
| NETFLIX INC | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | USD | 129 503 | 6,22% | Communication Services | United States |
| BROADCOM INC | USD | 130 184 | 4,79% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 185 574 | 4,66% | Communication Services | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 382 695 | 4,6% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 20 562 | 4,25% | Communication Services | United States |
| MERCK & CO. INC. | USD | 643 370 | 3,9% | Health Care | United States |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 448 443 | 3,5% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 147 885 | 3,12% | Financials | United States |
| AMGEN INC | USD | 196 911 | 3,11% | Health Care | United States |
| Apple Inc | USD | 277 788 | 2,97% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,01% |
| Total des Frais sur Encours | +0,22% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,21% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 11% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,32% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,74% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,55% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,88% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,73% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,69% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,21% | Information Technology | United States |
| NETFLIX INC | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | XNDXNNR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,7 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,08
ESG SCORE
61,36
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 48,58% |
|
| Services de communication | 19,5% |
|
| Biens de consommation cyclique | 17,19% |
|
| Santé | 6,24% |
|
| Biens de consommation durable | 4,84% |
|
| Industrie | 2,76% |
|
| Services aux Collectivités | 0,89% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 96,71% |
| Chine | 1,22% |
| Pays-Bas | 0,79% |
| Argentine | 0,55% |
| Bermudes | 0,37% |
| Royaume-uni | 0,25% |
| Israel | 0,11% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829221024 |
| Encours sous gestion | 1 583,5mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,22% |
| Date de création initiale | 07/09/2001 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 40 322,1mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 809 734EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 1,28mio EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 735 928EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 30 413GBP | LU1829221024 | 1 583mio GBP |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 216 426USD | LU1829221024 | 2 148mio USD |
| Borsa Italiana* | USTH IM | EUR | EUR | 18/02/2021 | Capitalisation | 1 811EUR | LU1954152853 | 1 861mio EUR |
| Xetra* | BUNH GY | EUR | EUR | 09/02/2021 | Capitalisation | 2 300EUR | LU1954152853 | 1 861mio EUR |
| Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | 384 061EUR | LU2197908721 | 1 861mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | 46 164USD | LU2197908721 | 2 148mio USD |
| SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | 511 184CHF | LU2197908721 | 1 994mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 248 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 540 Ko |
Actualités
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