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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
11,4622 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
1 861mio EUR
TFE
0,27%
ISIN
LU1954152853
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - -5,04% 0,41% - - - - 8,54%
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence - -5,04% 0,5% - - - - 8,78%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - - - -
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/10/2021 11,4622 EUR 1 875mio EUR
06/10/2021 11,3624 EUR 1 861mio EUR
05/10/2021 11,2916 EUR 1 842mio EUR
04/10/2021 11,1368 EUR 1 811mio EUR
01/10/2021 11,3807 EUR 1 853mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,32% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,74% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,88% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,73% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,69% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,21% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 2,02% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NETFLIX INC USD 129 503 6,22% Communication Services United States
BROADCOM INC USD 130 184 4,79% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 185 574 4,66% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 382 695 4,6% Health Care United States
ALPHABET INC-CL C USD 20 562 4,25% Communication Services United States
MERCK & CO. INC. USD 643 370 3,9% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 448 443 3,5% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 147 885 3,12% Financials United States
AMGEN INC USD 196 911 3,11% Health Care United States
Apple Inc USD 277 788 2,97% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Date 06/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDXERNRH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,58%
Services de communication 19,5%
Biens de consommation cyclique 17,19%
Santé 6,24%
Biens de consommation durable 4,84%
Industrie 2,76%
Services aux Collectivités 0,89%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,71%
Chine 1,22%
Pays-Bas 0,79%
Argentine 0,55%
Bermudes 0,37%
Royaume-uni 0,25%
Israel 0,11%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1954152853
Encours sous gestion 1 861,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,27%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 398,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/01/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation 1 811EUR LU1954152853 1 861mio EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation 2 300EUR LU1954152853 1 861mio EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 809 734EUR LU1829221024 1 861mio EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 384 061EUR LU2197908721 1 861mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,28mio EUR LU1829221024 1 861mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 735 928EUR LU1829221024 1 861mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 46 164USD LU2197908721 2 148mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 511 184CHF LU2197908721 1 994mio CHF
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 30 413GBP LU1829221024 1 583mio GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 216 426USD LU1829221024 2 148mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suisse
Luxembourg
Italie
Allemagne
Autriche
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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