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Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit |
|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF |
| NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | - | -5,04% | 0,41% | - | - | - | - | 8,54% |
| NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence | - | -5,04% | 0,5% | - | - | - | - | 8,78% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 11,4622 | EUR | 1 875mio EUR |
| 06/10/2021 | 11,3624 | EUR | 1 861mio EUR |
| 05/10/2021 | 11,2916 | EUR | 1 842mio EUR |
| 04/10/2021 | 11,1368 | EUR | 1 811mio EUR |
| 01/10/2021 | 11,3807 | EUR | 1 853mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 11% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,32% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,74% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,55% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,88% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,73% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,69% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,21% | Information Technology | United States |
| NETFLIX INC | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | USD | 129 503 | 6,22% | Communication Services | United States |
| BROADCOM INC | USD | 130 184 | 4,79% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 185 574 | 4,66% | Communication Services | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 382 695 | 4,6% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 20 562 | 4,25% | Communication Services | United States |
| MERCK & CO. INC. | USD | 643 370 | 3,9% | Health Care | United States |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 448 443 | 3,5% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 147 885 | 3,12% | Financials | United States |
| AMGEN INC | USD | 196 911 | 3,11% | Health Care | United States |
| Apple Inc | USD | 277 788 | 2,97% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 11% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,32% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,74% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,55% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,88% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,73% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,69% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,21% | Information Technology | United States |
| NETFLIX INC | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| Nom Complet | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDXERNRH |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Technologies de l'Information | 48,58% |
|
| Services de communication | 19,5% |
|
| Biens de consommation cyclique | 17,19% |
|
| Santé | 6,24% |
|
| Biens de consommation durable | 4,84% |
|
| Industrie | 2,76% |
|
| Services aux Collectivités | 0,89% |
|
| USD | 100% |
|
| Etats Unis | 96,71% |
| Chine | 1,22% |
| Pays-Bas | 0,79% |
| Argentine | 0,55% |
| Bermudes | 0,37% |
| Royaume-uni | 0,25% |
| Israel | 0,11% |
| ISIN | LU1954152853 |
| Encours sous gestion | 1 861,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,27% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/01/2021 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USTH IM | EUR | EUR | 18/02/2021 | Capitalisation | 1 811EUR | LU1954152853 | 1 861mio EUR |
| Xetra | BUNH GY | EUR | EUR | 09/02/2021 | Capitalisation | 2 300EUR | LU1954152853 | 1 861mio EUR |
| Euronext* | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 809 734EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | 384 061EUR | LU2197908721 | 1 861mio EUR |
| Xetra* | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 1,28mio EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| Borsa Italiana* | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 735 928EUR | LU1829221024 | 1 861mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | 46 164USD | LU2197908721 | 2 148mio USD |
| SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | 511 184CHF | LU2197908721 | 1 994mio CHF |
| LSE* | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 30 413GBP | LU1829221024 | 1 583mio GBP |
| LSE* | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 216 426USD | LU1829221024 | 2 148mio USD |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 237 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 186 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 540 Ko |
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