ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Dernière NAV
27,8127 CHF
Performance YTD

8,5%

Encours sous gestion
72mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU0378453376
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Nikkei 225 Net Total Return In. The investment universe of the Nikkei 225 Net Total Return Index is the Japanese equity market. The index comprises 225 companies which are meant to reflect the performance of the Japanese equity market. The index is reviewed annually in October. The single criterion is that any company in question has to be an established Japanese blue-chip assigned to the “first segment” of the Tokyo Stock Exchange. This segment includes the 450 most traded shares in six supersectors (Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Transportation & Utilities, Capital Goods / Others). The composition of the Nikkei 225 is determined by selecting the 75 most liquid shares from the “first segment” as well as the 150 most liquid shares depending on the sector weights of the “first segment”.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 8,5% 3,18% 11,79% 29,59% 28,59% 36,62% 92,34% 141,03%
Nikkei 225 Net Total Return Index Indice de référence 8,5% 3,18% 11,8% 29,63% 28,98% 37,41% 94,81% 155,76%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 12,91% 19,74% -8,02% 19,48%
Nikkei 225 Net Total Return Index Indice de référence 13,28% 19,9% -7,93% 20%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 27,8127 CHF 72mio CHF
22/02/2021 28,1155 CHF 72mio CHF
19/02/2021 27,7866 CHF 72mio CHF
18/02/2021 28,0153 CHF 72mio CHF
17/02/2021 28,0671 CHF 72mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 35,34 JPY
20/08/2019 37,05 JPY
21/08/2018 31,07 JPY

Positions

Nom Devise Poids
FAST RETAILING CO LTD JPY 12,99%
SOFTBANK CORP JPY 7,27%
TOKELECTRON LTD JPY 5,47%
FANUC CORP JPY 3,19%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,58%
KDDI CORP JPY 2,46%
M3 Inc JPY 2,43%
ADVANTEST CORP JPY 2,27%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,18%
TERUMO CORP JPY 2,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Nikkei 225 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NKYNTR
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 225
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,47
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 76,83
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,36%
Technologies de l'Information 18,37%
Industrie 17,73%
Santé 12,79%
Services de communication 12,52%
Matériaux 6,2%
Biens de consommation durable 6,18%
Finance 1,93%
Immobilier 1,56%
Autres 0,36%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378453376
Encours sous gestion 71,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 021,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PNIK PL EUR - 09/10/2014 Distribution 863EUR LU0378453376 65mio EUR
Xetra CBNKY GY EUR - 21/08/2008 Distribution 121 207EUR LU0378453376 65mio EUR
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01/06/2010 Distribution 3,59mio JPY LU0378453376 8 353mio JPY
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04/11/2009 Distribution 6 731CHF LU0378453376 72mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 29/01/2021 219 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospectus Allemand 30/11/2020 3259 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 80 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2019 2362 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
ESG Français 31/01/2021 492 Ko

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