ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Dernière NAV
2 981,5386 JPY
Performance YTD

-0,54%

Encours sous gestion
10 010mio JPY
TFE
0,25%
ISIN
LU0378453376
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Nikkei 225 Net Total Return In. L’univers d’investissement de l’indice Nikkei 225 Net Total Return est le marché des actions japonaises. L’indice comprend 225 entreprises et vise à refléter la performance du marché des actions japonaises. L’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois d’octobre. La construction de l’indice repose sur un critère de sélection unique : l'entreprise doit être une blue-chip japonaise bien établie, classée dans le « premier segment » du Tokyo Stock Exchange. Ce segment inclut les 450 actions affichant les plus importants volumes de négociation dans six « supersecteurs » – technologie, services financiers, biens de consommation, matériaux, transports et services aux collectivités, biens d'équipement / autres). La composition du Nikkei 225 repose sur la sélection des 75 actions les plus liquides du « premier segment », complétée par la sélection des 150 actions les plus liquides en fonction des pondérations sectorielles du « premier segment ». Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF -0,54% -3,12% -6,7% 20,86% 24,56% 73,48% 202,84% 214,29%
Nikkei 225 Net Total Return Index Indice de référence 0,45% -2,11% -5,76% 22,11% 26,43% 77,31% 219,93% 235,84%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 17,41% 20,04% -10,74% 20,36% 1,68% 10,09% 8,16% 57,72% 24,19% -16,72%
Nikkei 225 Net Total Return Index Indice de référence 17,8% 20,2% -10,66% 20,88% 1,98% 10,61% 8,58% 59,06% 25,38% -15,76%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 2 981,5386 JPY 10 010mio JPY
19/07/2021 3 010,3409 JPY 10 107mio JPY
16/07/2021 3 048,4852 JPY 10 235mio JPY
15/07/2021 3 078,5327 JPY 10 336mio JPY
14/07/2021 3 114,3925 JPY 10 456mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 32,35 JPY
21/08/2020 35,34 JPY
20/08/2019 37,05 JPY
21/08/2018 31,07 JPY

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
FAST RETAILING CO LTD JPY 9,82% Consumer Discretionary Japan
TOKELECTRON LTD JPY 5,86% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 5,7% Communication Services Japan
FANUC CORP JPY 3,3% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,89% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 2,71% Communication Services Japan
ADVANTEST CORP JPY 2,4% Information Technology Japan
M3 Inc JPY 2,33% Health Care Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,3% Materials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,19% Industrials Japan

Informations sur l'Indice

Nom Complet Nikkei 225 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NKYNTR
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 225
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,51
Données au 21/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,15

ESG SCORE

75,93

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,22%
Technologies de l'Information 19,71%
Industrie 18,83%
Santé 13,2%
Services de communication 11,03%
Biens de consommation durable 6,66%
Matériaux 6,21%
Finance 2,09%
Immobilier 1,66%
Autres 0,37%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378453376
Encours sous gestion 10 009,9mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 1 038 419,3mio JPY
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNKY GY EUR - 21/08/2008 Distribution 89 292EUR LU0378453376 77mio EUR
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01/06/2010 Distribution 133 043JPY LU0378453376 10 010mio JPY
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04/11/2009 Distribution 1 209CHF LU0378453376 84mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 221 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 80 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 493 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

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