PVX

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
9,8393 EUR
Performance YTD

6,26%

Encours sous gestion
24mio EUR
TFE
0,7%
ISIN
LU1812091947
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Private Equity Total return Index in USD. L'indice Private Equity Total return Index in USD lancé début octobre 2006 est calculé et publié en temps réel par la société Dow Jones, sponsor d'indices internationalement reconnu. Cet indice est représentatif d'un portefeuille de sociétés d'investissement ou de fonds cotés dont l'activité principale est de gérer des participations dans des sociétés non cotées (Private Equity) à différents stades de leur développement. Sa composition est révisée deux fois par an. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010407197 Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist le 23/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 6,26% 4,47% 7,39% 24,75% 7,12% 42,67% 105,39% 304,5%
Private Equity Total return Index in USD Indice de référence 6,38% 4,53% 7,59% 25,19% 7,81% 45,12% 110,29% 325,86%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 6,8% 36,31% -8,43% 11,83%
Private Equity Total return Index in USD Indice de référence 7,49% 37,01% -7,91% 12,31%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 9,8393 EUR 24mio EUR
23/02/2021 9,7454 EUR 24mio EUR
22/02/2021 9,8169 EUR 24mio EUR
19/02/2021 9,8349 EUR 24mio EUR
18/02/2021 9,8455 EUR 24mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,35 EUR
10/07/2019 0,37 EUR
11/07/2018 0,16 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,24 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
INVESTOR AB-B SHS SEK 15,11%
Brookfield Asset Management In CAD 14,5%
Partners Group Holding AG CHF 11,49%
ORIX CORP JPY 11,18%
3I GROUP PLC GBP 7,78%
KINNEVIK AB - B SEK 5,9%
INVESTOR AB-A SHS SEK 4,96%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 3,95%
ARES CAPITAL CORP USD 3,81%
SBI Holdings Inc JPY 3,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 846 9,18%
Apple Inc USD 21 093 9,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 269 008 5,1%
PEPSICO INC USD 11 283 5,09%
ALPHABET INC-CL A USD 697 4,87%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5 158 4,66%
ASAHI GLASS CO LTD JPY 33 491 4,22%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 14 592 4,22%
ALPHABET INC-CL C USD 592 4,16%
GILEAD SCIENCES INC USD 18 706 4,04%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,69%
Total des Frais sur Encours +0,7%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Private Equity Total return Index in USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice PRIVEXD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 26
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 47,68
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

SEK 28,37%
CAD 16,69%
JPY 15,8%
GBP 12,7%
CHF 11,49%
USD 7,93%
EUR 7,02%

Répartition Sectorielle

Finance 96,47%
Services de communication 1,89%
Biens de consommation cyclique 1,64%

Répartition par pays

Suède 26,48%
Canada 16,69%
Japon 15,8%
Royaume-uni 12,7%
Suisse 11,49%
Etats Unis 6,28%
France 3,39%
Belgique 3,28%
Luxembourg 1,89%
Australie 1,64%
Allemagne 0,35%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812091947
Encours sous gestion 24,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,7%
Date de création initiale 05/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 052,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PVX FP EUR - 23/11/2018 Distribution 16 968EUR LU1812091947 24mio EUR
BX Swiss LYPVX BW EUR - 17/12/2019 Distribution 3 872EUR LU1812091947 24mio EUR
Xetra LPVX GY EUR - 23/11/2018 Distribution 7 791EUR LU1812091947 24mio EUR
Borsa Italiana PVX IM EUR - 23/11/2018 Distribution 20 523EUR LU1812091947 24mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Suède
Italie
Royaume-Uni
Suisse
Luxembourg
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 236 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
DICI Anglais 19/02/2021 167 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/10/2019 12743 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2020 942 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 465 Ko

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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