CD47

Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
5,6803 CHF
Performance YTD

-9,42%

Encours sous gestion
29mio CHF
TFE
0,35%
ISIN
LU0444605215
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index PSI 20 Net Return Index. The Portuguese Stock index 20 (PSI 20®) is a benchmark for the Portuguese market and replicates the performance of the 20 largest, most liquid stocks listed on Euronext in Lisbon (the "index components"). Stocks are selected for the index and weighted on the basis of their trading volume and free-float market capitalisation. A 12% weighting cap applies to all index components. If an index component exceeds this limit, the weighting of this index component is reduced at the next adjustment. The index composition and weightings are reviewed and adjusted annually by the index sponsor. The index is calculated as a price index.

CD47

Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF ETF -9,42% 16,42% 7,18% 2,97% -7,95% -12,23% -1,22% -8,33%
PSI 20 Net Return Index Indice de référence -9,45% 16,45% 7,28% 3,05% -7,95% -12,47% -0,93% -7,96%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF ETF 12,59% -14,56% 28,58% -10,73%
PSI 20 Net Return Index Indice de référence 12,33% -14,58% 29,09% -10,58%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 5,6625 CHF 29mio CHF
30/11/2020 5,6388 CHF 29mio CHF
27/11/2020 5,6869 CHF 29mio CHF
26/11/2020 5,6249 CHF 29mio CHF
25/11/2020 5,6665 CHF 29mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,17 EUR
20/08/2019 0,21 EUR
21/08/2018 0,21 EUR
22/12/2017 0,02 EUR
28/08/2017 0,21 EUR

Positions

Nom Devise Poids
EDP RENOVAVEIS SA EUR 15,16%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 14,03%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 10,03%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R EUR 9,82%
JERONIMO MARTINS EUR 8,73%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS EUR 8,32%
NOS SGPS EUR 8,04%
Sonae EUR 6,03%
Navigator Co SA/The EUR 5,4%
CORTICEIRA AMORIM SA EUR 4,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet PSI 20 Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice PSINR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 17
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,6
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 270,04
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 37,51%
Services de communication 14,82%
Matériaux 14,53%
Énergie 10,03%
Finance 9,82%
Biens de consommation durable 8,73%
Industrie 3,54%
Biens de consommation cyclique 0,63%
Technologies de l'Information 0,4%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Portugal 84,84%
Espagne 15,16%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0444605215
Encours sous gestion 29,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 066,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 25/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext PPP PL EUR - 06/09/2010 Distribution 62 867EUR LU0444605215 27mio EUR
SIX Swiss Ex CBPSIEU SW EUR - 20/05/2015 Distribution 80EUR LU0444605215 27mio EUR
Xetra CD47 GY EUR - 07/12/2010 Distribution 14 400EUR LU0444605215 27mio EUR
SIX Swiss Ex CBPSI SW CHF - 20/05/2015 Distribution 163CHF LU0444605215 29mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Portugal
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 30/10/2020 225 Ko
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Prospectus Allemand 30/11/2020 3259 Ko
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 30/11/2020 81 Ko
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2019 2362 Ko
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/10/2020 400 Ko

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