ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12 962,7842 ILS
Performance YTD

-

Encours sous gestion
1 369mio ILS
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF - 2,51% - - - - - 2,52%
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence - 2,55% - - - - - 2,57%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/07/2021 12 962,7842 ILS 1 369mio ILS
20/07/2021 12 840,0365 ILS 1 356mio ILS
19/07/2021 12 678,3825 ILS 1 339mio ILS
16/07/2021 12 729,3214 ILS 1 344mio ILS
15/07/2021 12 759,865 ILS 1 347mio ILS

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DATADOG INC - CLASS A USD 1% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 0,95% Information Technology United States
AUTODESK INC USD 0,93% Information Technology United States
ADYEN EUR 0,92% Information Technology Netherlands
ALTERYX INC - CLASS A USD 0,91% Information Technology United States
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,89% Information Technology Taiwan
ELASTIC NV USD 0,89% Information Technology United States
DYE & DURHAM LTD CAD 0,89% Information Technology Canada
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 0,88% Information Technology United States
SNAP INC - A USD 0,88% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 8 066 6,95% Consumer Discretionary United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 436 689 6,64% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 626 799 5,68% Information Technology Germany
UNITED RENTALS INC USD 60 421 4,69% Industrials United States
DEUT POST EUR 267 297 4,41% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 26 525 4,34% Consumer Discretionary Japan
BASF SE EUR 217 068 4,09% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 62 560 4,04% Financials Germany
ADIDAS AG EUR 44 686 3,9% Consumer Discretionary Germany
TOYOTA MOTOR CORP JPY 143 178 3,03% Consumer Discretionary Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Rise of the Robots NTR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGIXROBO
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 156
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 76,03%
EUR 4,81%
JPY 3,85%
TWD 3,66%
Autres 3,5%
GBP 2,86%
CAD 2,08%
HKD 1,22%
SEK 1,15%
CNY 0,84%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 73,94%
Services de communication 6,97%
Industrie 5,81%
Biens de consommation cyclique 5,28%
Santé 5,01%
Finance 1,84%
Biens de consommation durable 0,58%
Énergie 0,56%

Répartition par pays

Etats Unis 67,94%
Chine 5,88%
Japon 3,85%
Taiwan 3,46%
Royaume-uni 2,86%
Israel 2,5%
Canada 2,08%
Allemagne 1,92%
Pays-Bas 1,55%
France 1,32%
Brésil 1,22%
Suède 1,15%
Bermudes 0,79%
Autriche 0,75%
Suisse 0,64%
Belgique 0,57%
Thaïlande 0,55%
Australie 0,51%
Corée du sud 0,44%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 1 368,7mio ILS
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 757,9mio ILS
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 48 785EUR LU1838002480 354mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 396 710EUR LU1838002480 354mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 600 635EUR LU1838002480 354mio EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalisation - LU1838002480 8 432mio MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalisation 84,47mio ILS LU1838002480 1 369mio ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 311 172CHF LU1838002480 384mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 191 074USD LU1838002480 418mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Israel
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 237 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 19/02/2021 168 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 413 Ko

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Blog
20/04/2020

Blog Comment l'Intelligence Artificielle redessine-t-elle notre économie ?

Publications Lyxor
18/09/2018

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17/09/2018

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