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Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | - | 2,51% | - | - | - | - | - | 2,52% |
| Rise of the Robots NTR Index Indice de référence | - | 2,55% | - | - | - | - | - | 2,57% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rise of the Robots NTR Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | 12 962,7842 | ILS | 1 369mio ILS |
| 20/07/2021 | 12 840,0365 | ILS | 1 356mio ILS |
| 19/07/2021 | 12 678,3825 | ILS | 1 339mio ILS |
| 16/07/2021 | 12 729,3214 | ILS | 1 344mio ILS |
| 15/07/2021 | 12 759,865 | ILS | 1 347mio ILS |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 1% | Information Technology | United States |
| TWILIO INC - A | USD | 0,95% | Information Technology | United States |
| AUTODESK INC | USD | 0,93% | Information Technology | United States |
| ADYEN | EUR | 0,92% | Information Technology | Netherlands |
| ALTERYX INC - CLASS A | USD | 0,91% | Information Technology | United States |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | TWD | 0,89% | Information Technology | Taiwan |
| ELASTIC NV | USD | 0,89% | Information Technology | United States |
| DYE & DURHAM LTD | CAD | 0,89% | Information Technology | Canada |
| SMARTSHEET INC-CLASS A | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
| SNAP INC - A | USD | 0,88% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 8 066 | 6,95% | Consumer Discretionary | United States |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 436 689 | 6,64% | Health Care | Germany |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 626 799 | 5,68% | Information Technology | Germany |
| UNITED RENTALS INC | USD | 60 421 | 4,69% | Industrials | United States |
| DEUT POST | EUR | 267 297 | 4,41% | Industrials | Germany |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 26 525 | 4,34% | Consumer Discretionary | Japan |
| BASF SE | EUR | 217 068 | 4,09% | Materials | Germany |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 62 560 | 4,04% | Financials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 44 686 | 3,9% | Consumer Discretionary | Germany |
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 143 178 | 3,03% | Consumer Discretionary | Japan |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 21/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 1% | Information Technology | United States |
| TWILIO INC - A | USD | 0,95% | Information Technology | United States |
| AUTODESK INC | USD | 0,93% | Information Technology | United States |
| ADYEN | EUR | 0,92% | Information Technology | Netherlands |
| ALTERYX INC - CLASS A | USD | 0,91% | Information Technology | United States |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | TWD | 0,89% | Information Technology | Taiwan |
| ELASTIC NV | USD | 0,89% | Information Technology | United States |
| DYE & DURHAM LTD | CAD | 0,89% | Information Technology | Canada |
| SMARTSHEET INC-CLASS A | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
| SNAP INC - A | USD | 0,88% | Communication Services | United States |
| Nom Complet | Rise of the Robots NTR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SGIXROBO |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 156 |
| Informations supplémentaires | www.sgindex.com |
| USD | 76,03% |
|
| EUR | 4,81% |
|
| JPY | 3,85% |
|
| TWD | 3,66% |
|
| Autres | 3,5% |
|
| GBP | 2,86% |
|
| CAD | 2,08% |
|
| HKD | 1,22% |
|
| SEK | 1,15% |
|
| CNY | 0,84% |
|
| Technologies de l'Information | 73,94% |
|
| Services de communication | 6,97% |
|
| Industrie | 5,81% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,28% |
|
| Santé | 5,01% |
|
| Finance | 1,84% |
|
| Biens de consommation durable | 0,58% |
|
| Énergie | 0,56% |
|
| Etats Unis | 67,94% |
| Chine | 5,88% |
| Japon | 3,85% |
| Taiwan | 3,46% |
| Royaume-uni | 2,86% |
| Israel | 2,5% |
| Canada | 2,08% |
| Allemagne | 1,92% |
| Pays-Bas | 1,55% |
| France | 1,32% |
| Brésil | 1,22% |
| Suède | 1,15% |
| Bermudes | 0,79% |
| Autriche | 0,75% |
| Suisse | 0,64% |
| Belgique | 0,57% |
| Thaïlande | 0,55% |
| Australie | 0,51% |
| Corée du sud | 0,44% |
| ISIN | LU1838002480 |
| Encours sous gestion | 1 368,7mio ILS |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 46 757,9mio ILS |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 20/06/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | ROAI FP | EUR | - | 23/01/2020 | Capitalisation | 48 785EUR | LU1838002480 | 354mio EUR |
| Xetra | ROAI GY | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 396 710EUR | LU1838002480 | 354mio EUR |
| Borsa Italiana | ROAI IM | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 600 635EUR | LU1838002480 | 354mio EUR |
| BMV | ROAIN MM | MXN | - | 20/07/2021 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 8 432mio MXN |
| TASE | LYFF1 IT | ILS | - | 20/04/2021 | Capitalisation | 84,47mio ILS | LU1838002480 | 1 369mio ILS |
| SIX Swiss Ex | ROAI SW | CHF | - | 12/11/2018 | Capitalisation | 311 172CHF | LU1838002480 | 384mio CHF |
| LSE | ROAI LN | USD | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 191 074USD | LU1838002480 | 418mio USD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 237 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 168 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 30/06/2021 | 413 Ko |
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