Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
-27,56%
Le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Growth Net. L'indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les plus grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus forts. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | -16,95% | 12,39% | 13,81% |
| Indice de référence | -16,88% | 12,45% | 13,78% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | -27,56% | -2,65% | -18,49% | -16,95% | 41,96% | 90,99% | - | 162,16% |
| Indice de référence | -27,51% | -2,64% | -18,46% | -16,88% | 42,19% | 90,8% | - | 159,8% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF | 27,28% | 38,09% | 35,66% | -1,76% | 30,2% | 6,89% | 5,4% | - | - | - |
| Indice de référence | 27,32% | 38,08% | 35,88% | -1,89% | 29,67% | 6,56% | 5,19% | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 272,9596 | USD | 322mio USD |
| 22/06/2022 | 268,3474 | USD | 315mio USD |
| 21/06/2022 | 268,4393 | USD | 315mio USD |
| 17/06/2022 | 262,073 | USD | 300mio USD |
| 16/06/2022 | 259,2439 | USD | 297mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,48% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 11,41% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 5,71% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,43% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,4% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,14% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 2,27% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,68% | Consumer Discretionary | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Statoil ASA | NOK | 734 896 | 8,4% | Energy | Norway |
| MICROSOFT CORP | USD | 83 766 | 6,87% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 8 343 | 6,02% | Communication Services | United States |
| ELISA OYJ | EUR | 334 961 | 5,87% | Communication Services | Finland |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 1,26mio | 4,55% | Communication Services | Sweden |
| KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 83 875 | 4,01% | Materials | Netherlands |
| SAMPO OYJ-A | EUR | 265 743 | 3,76% | Financials | Finland |
| FORTUM OYJ | EUR | 668 315 | 3,64% | Utilities | Finland |
| NOKIA OYJ | EUR | 2,28mio | 3,53% | Information Technology | Finland |
| TOTAL SA | EUR | 203 970 | 3,52% | Energy | France |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,07% |
| Total des Frais sur Encours | +0,19% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,12% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,48% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 11,41% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 5,71% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,43% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,4% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,14% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 2,27% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 2,14% | Communication Services | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,68% | Consumer Discretionary | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Russell 1000 Growth Net |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | RU1GN30U |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 497 |
| Rendement du dividende (%) | 0,77 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 45,91% |
|
| Biens de consommation cyclique | 17,21% |
|
| Services de communication | 10,02% |
|
| Santé | 9,55% |
|
| Industrie | 6,25% |
|
| Biens de consommation durable | 5,01% |
|
| Finance | 2,48% |
|
| Immobilier | 2,09% |
|
| Matériaux | 0,97% |
|
| Autres | 0,51% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,8% |
| Pays-Bas | 0,07% |
| Argentine | 0,05% |
| Peru | 0,02% |
| Israel | 0,02% |
| Bermudes | 0,02% |
| Brésil | 0,01% |
| Japon | 0% |
| Allemagne | 0% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011119171 |
| Encours sous gestion | 333,3mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,19% |
| Date de création initiale | 27/10/2011 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 466,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/04/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | RSGL LN | GBP | - | 20/04/2018 | Capitalisation | - | FR0011119171 | 262mio GBP |
| LSE | RUSG LN | USD | - | 20/04/2018 | Capitalisation | - | FR0011119171 | 322mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 265 Ko |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 25/04/2022 | 4010 Ko |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 18/02/2022 | 168 Ko |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
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