RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
117,3304 GBP
Performance YTD

-0,44%

Encours sous gestion
8mio GBP
TFE
0,19%
ISIN
FR0011119205
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Value Net. L'indice Russell 1000 Value Net mesure la performance des valeurs dites « value » parmi les grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus faibles. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF -0,44% 9,41% 8,53% 10,45% 0,36% 17,61% 67,72% 95,05%
Russell 1000 Value Net Indice de référence -0,82% 9,38% 8,42% 10,23% -0,06% 16,4% 64,83% 91,15%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 21,06% -2,95% 3,5% 39,31%
Russell 1000 Value Net Indice de référence 20,72% -3,28% 3,08% 38,89%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 118,5954 GBP 8mio GBP
01/12/2020 117,6483 GBP 8mio GBP
30/11/2020 116,6217 GBP 8mio GBP
27/11/2020 117,9821 GBP 8mio GBP
25/11/2020 117,7441 GBP 6mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2,63%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,2%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,01%
WALT DISNEY CO/THE USD 1,65%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1,51%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,38%
PFIZER INC USD 1,35%
BANK OF AMERICA CORP USD 1,34%
INTEL CORP USD 1,26%
WAL-MART STORES INC USD 1,25%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BOEING CO/THE USD 2 909 5,86%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 138 763 5,43%
ALPHABET INC-CL A USD 319 5,24%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 16 388 5,15%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1 876 4,85%
Galenica AG CHF 7 973 4,74%
ADOBE INC USD 917 3,97%
NORDEA BK SS SEK 45 579 3,6%
SQUARE INC - A USD 1 931 3,51%
ASML HOLDING NV EUR 845 3,41%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/12/2020

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,42%
Total des Frais sur Encours +0,19%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,61%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Russell 1000 Value Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice RU1VN30U
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 849
Rendement du dividende (%) 2,53
Données au 02/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 193,33
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,16%
Industrie 13,59%
Santé 13,46%
Services de communication 9,55%
Technologies de l'Information 9,54%
Biens de consommation durable 7,71%
Biens de consommation cyclique 7,64%
Autres 6,98%
Services aux Collectivités 5,64%
Matériaux 4,73%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,36%
Royaume-uni 1,16%
Bermudes 0,21%
Hong Kong 0,12%
Japon 0,08%
Peru 0,03%
Puerto Rico 0,02%
Panama 0,02%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011119205
Encours sous gestion 8,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,19%
Date de création initiale 27/10/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 20 523,8mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
LSE RUSV LN USD - 20/04/2018 Capitalisation 36 440USD FR0011119205 11mio USD
LSE RSVL LN GBP - 20/04/2018 Capitalisation 11 784GBP FR0011119205 8mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Singapour
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/10/2020 248 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 13/03/2020 5047 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 04/11/2020 169 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 174 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2020 408 Ko

Actualités

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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