ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
147,3908 CHF
Performance YTD

4,95%

Encours sous gestion
173mio CHF
TFE
0,7%
ISIN
LU0603942888
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Composé de 70 actions, l’indice SDAX® Total Return est l’indice de référence des petites capitalisations allemandes. Il regroupe les actions de secteurs classiques tels que les médias, la chimie, les transports, l'industrie et les services financiers, qui se classent directement en dessous des actions composant l'indice MDAX® en termes de volume du carnet d'ordres et de capitalisation boursière. La composition de l’indice et les pondérations des actions qui le constituent sont révisées sur une base trimestrielle. L’indice est calculé sur une base de 1 000 points au 30 décembre 1987. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 4,95% -3,96% -2,43% 27,05% 14,92% 62,62% 150,55% 150,55%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Indice de référence 5,99% -3,48% -1,7% 28,87% 18,75% 71,4% 174,45% 174,45%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 16,94% 25,63% -23,78% 35,01% 2,72% 12,97% 3,24% 30,19% 17,19% -
Deutsche Borse SDAX Performance Index Indice de référence 18,03% 26,92% -23,05% 36,3% 3,78% 13,78% 3,95% 31,17% 18,08% -
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 147,3908 CHF 173mio CHF
19/07/2021 146,8777 CHF 172mio CHF
16/07/2021 151,2749 CHF 177mio CHF
15/07/2021 151,2205 CHF 177mio CHF
14/07/2021 152,3552 CHF 179mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,58 EUR
21/08/2020 0,75 EUR
20/08/2019 1,28 EUR
21/08/2018 1,12 EUR
27/12/2017 0,39 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
VANTAGE TOWERS AG EUR 4,15% Communication Services Germany
BEFESA SA EUR 3,2% Industrials Spain
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 3% Industrials Germany
ADO PROPERTIES SA EUR 2,78% Real Estate Germany
TALANX AG EUR 2,73% Financials Germany
HYPOPORT AG EUR 2,71% Financials Germany
RTL GROUP EUR 2,54% Communication Services Luxembourg
ZOOPLUS AG EUR 2,41% Consumer Discretionary Germany
STABILUS SA EUR 2,33% Industrials Germany
FIELMANN AG EUR 2,28% Consumer Discretionary Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet Deutsche Borse SDAX Performance Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SDYP
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 70
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 28,96%
Finance 14,04%
Biens de consommation cyclique 12,86%
Technologies de l'Information 10,85%
Services de communication 9,88%
Immobilier 9,1%
Santé 6,7%
Biens de consommation durable 5,12%
Matériaux 1,3%
Autres 1,2%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 91,45%
Luxembourg 3,96%
Espagne 3,2%
Autriche 1,39%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603942888
Encours sous gestion 172,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,7%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 716,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution 18 626EUR LU0603942888 159mio EUR
Xetra C005 GY EUR - 17/05/2011 Distribution 434 582EUR LU0603942888 159mio EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20/07/2011 Distribution 8 977CHF LU0603942888 173mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 226 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 74 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 414 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base