Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc
7,34%
Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF | 8,13% | 3,01% | 3,1% |
| SG Global Quality Income NTR Indice de référence | 8,66% | 3,56% | 3,63% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF | 7,34% | -3,22% | -2,13% | 8,13% | 9,31% | 16,52% | - | 76,09% |
| SG Global Quality Income NTR Indice de référence | 7,74% | -3,18% | -2% | 8,66% | 11,07% | 19,53% | - | 83,64% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF | -6,02% | 12,47% | -4,65% | 6,15% | 24,35% | 2,56% | 9,56% | 10,75% | - | - |
| SG Global Quality Income NTR Indice de référence | -5,49% | 13,08% | -4,12% | 6,63% | 24,9% | 2,99% | 10,01% | 11,25% | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 178,1288 | GBP | 781mio GBP |
| 06/10/2021 | 177,8605 | GBP | 779mio GBP |
| 05/10/2021 | 177,7247 | GBP | 780mio GBP |
| 04/10/2021 | 178,2276 | GBP | 782mio GBP |
| 01/10/2021 | 177,6996 | GBP | 778mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| KONIN AHOLD | EUR | 1,57% | Consumer Staples | Netherlands |
| Red Electrica Corporacion SA | EUR | 1,53% | Utilities | Spain |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,51% | Communication Services | Japan |
| WILLIAMS COS INC | USD | 1,49% | Energy | United States |
| E.ON SE | EUR | 1,48% | Utilities | Germany |
| PFIZER INC | USD | 1,48% | Health Care | United States |
| GENERAL MILLS INC | USD | 1,46% | Consumer Staples | United States |
| ENBRIDGE INC | CAD | 1,44% | Energy | Canada |
| AMCOR PLC | USD | 1,44% | Materials | United Kingdom |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,44% | Communication Services | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 2,05mio | 9,47% | Energy | France |
| AMAZON.COM INC | USD | 30 627 | 9,36% | Consumer Discretionary | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 867 302 | 5,27% | Financials | France |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 91 883 | 4,96% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 18 959 | 4,89% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 173 952 | 4,78% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 64 355 | 4,72% | Consumer Discretionary | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 179 577 | 4,72% | Financials | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 149 732 | 4,68% | Communication Services | United States |
| Apple Inc | USD | 351 064 | 4,67% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,53% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,08% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| KONIN AHOLD | EUR | 1,57% | Consumer Staples | Netherlands |
| Red Electrica Corporacion SA | EUR | 1,53% | Utilities | Spain |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,51% | Communication Services | Japan |
| WILLIAMS COS INC | USD | 1,49% | Energy | United States |
| E.ON SE | EUR | 1,48% | Utilities | Germany |
| PFIZER INC | USD | 1,48% | Health Care | United States |
| GENERAL MILLS INC | USD | 1,46% | Consumer Staples | United States |
| ENBRIDGE INC | CAD | 1,44% | Energy | Canada |
| AMCOR PLC | USD | 1,44% | Materials | United Kingdom |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,44% | Communication Services | Japan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | SG Global Quality Income NTR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SGQINTR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 75 |
| Informations supplémentaires | www.sgindex.com |
| Rendement du dividende (%) | 5,41 |
INFORMATIONS ESG
A
Notation ESG
5,74
ESG SCORE
627,4
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 30,65% |
|
| EUR | 19,93% |
|
| GBP | 11,56% |
|
| CAD | 9,68% |
|
| AUD | 8,4% |
|
| JPY | 8,39% |
|
| CHF | 4,76% |
|
| HKD | 2,67% |
|
| NOK | 2,6% |
|
| Autres | 1,35% |
|
Répartition Sectorielle
| Services aux Collectivités | 35,46% |
|
| Services de communication | 19,32% |
|
| Biens de consommation durable | 13,84% |
|
| Matériaux | 12,83% |
|
| Santé | 7,95% |
|
| Énergie | 5,64% |
|
| Biens de consommation cyclique | 2,51% |
|
| Industrie | 2,43% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 26,54% |
| Royaume-uni | 13% |
| Japon | 9,82% |
| Canada | 9,68% |
| Australie | 8,4% |
| Suisse | 4,76% |
| Allemagne | 3,98% |
| Italie | 3,9% |
| Espagne | 3,83% |
| Pays-Bas | 2,95% |
| Hong Kong | 2,67% |
| Finlande | 2,66% |
| Norvège | 2,6% |
| France | 2,6% |
| Suède | 1,35% |
| Peru | 1,24% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0855692520 |
| Encours sous gestion | 778,7mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | GBP |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 40 322,1mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 27/11/2012 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | SGQL LN | GBP | - | 20/12/2012 | Capitalisation | 2 601GBP | LU0855692520 | 779mio GBP |
| LSE | SGQD LN | USD | - | 20/12/2012 | Capitalisation | 25 699USD | LU0855692520 | 1 057mio USD |
| Euronext* | SGQI FP | EUR | - | 19/10/2012 | Distribution | 28 444EUR | LU0832436512 | 915mio EUR |
| Xetra* | LGQI GY | EUR | - | 17/12/2012 | Distribution | 29 317EUR | LU0832436512 | 915mio EUR |
| LSE* | SGQX LN | GBP | GBP | 28/08/2015 | Capitalisation | 8 482GBP | LU1040688639 | 779mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | LYQI SW | USD | - | 19/03/2018 | Distribution | 34 999USD | LU0832436512 | 1 057mio USD |
| LSE* | SGQP LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribution | 618GBP | LU0832436512 | 779mio GBP |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 247 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 552 Ko |
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