0,12%
Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF | 0,12% | -0,23% | 2,85% | 4,8% | 3,69% | 8,13% | 25,03% | 38,07% |
SG Global Quality Income NTR Indice de référence | 0,21% | -0,19% | 2,99% | 5,07% | 4,26% | 9,92% | 28,26% | 43,58% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF | -3,02% | 17,47% | -10,6% | 16,21% |
SG Global Quality Income NTR Indice de référence | -2,48% | 18,1% | -10,11% | 16,74% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
01/03/2021 | 227,1141 | USD | 1 487mio USD |
26/02/2021 | 224,7274 | USD | 1 474mio USD |
25/02/2021 | 230,2694 | USD | 1 515mio USD |
24/02/2021 | 229,8506 | USD | 1 514mio USD |
23/02/2021 | 230,5071 | USD | 1 517mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
SEAGATE TECHNOLOGY | USD | 1,66% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,6% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 1,56% |
MITSU_CORP | JPY | 1,49% |
RIO TINTO PLC | GBP | 1,47% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,46% |
ELISA OYJ | EUR | 1,46% |
WH GROUP LTD | HKD | 1,45% |
ALTRIA GROUP INC | USD | 1,45% |
Danone | EUR | 1,45% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 46 202 | 9,56% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 545 483 | 9,4% |
TOTAL SA | EUR | 2,05mio | 6,38% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 44 574 | 6,03% |
MICROSOFT CORP | USD | 301 841 | 4,69% |
Apple Inc | USD | 571 276 | 4,63% |
BOEING CO/THE | USD | 319 329 | 4,53% |
NETFLIX INC | USD | 125 113 | 4,51% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 279 241 | 4,49% |
T-Mobile US Inc | USD | 525 390 | 4,22% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 26/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,57% |
Total des Frais sur Encours | +0,45% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,12% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
SEAGATE TECHNOLOGY | USD | 1,66% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,6% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 1,56% |
MITSU_CORP | JPY | 1,49% |
RIO TINTO PLC | GBP | 1,47% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,46% |
ELISA OYJ | EUR | 1,46% |
WH GROUP LTD | HKD | 1,45% |
ALTRIA GROUP INC | USD | 1,45% |
Danone | EUR | 1,45% |
Nom Complet | SG Global Quality Income NTR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SGQINTR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 75 |
Informations supplémentaires | www.sgindex.com |
Rendement du dividende (%) | 5,56 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 417,99 |
USD | 29,66% |
|
EUR | 19,98% |
|
JPY | 10,88% |
|
CAD | 10,49% |
|
AUD | 8,99% |
|
GBP | 7,83% |
|
Autres | 3,9% |
|
HKD | 2,89% |
|
NOK | 2,77% |
|
CHF | 2,6% |
|
Services aux Collectivités | 29,54% |
|
Services de communication | 18,85% |
|
Biens de consommation durable | 17,62% |
|
Matériaux | 9,79% |
|
Santé | 8,92% |
|
Technologies de l'Information | 5,56% |
|
Industrie | 4,26% |
|
Biens de consommation cyclique | 2,82% |
|
Énergie | 2,64% |
|
Etats Unis | 28,29% |
Japon | 10,88% |
Canada | 10,49% |
Royaume-uni | 9,2% |
Australie | 8,99% |
Allemagne | 4,29% |
Finlande | 4,07% |
Espagne | 3,75% |
Hong Kong | 2,89% |
Norvège | 2,77% |
France | 2,72% |
Pays-Bas | 2,62% |
Suisse | 2,6% |
Suède | 2,59% |
Italie | 2,53% |
Singapour | 1,31% |
ISIN | LU0855692520 |
Encours sous gestion | 1 487,1mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | GBP |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 46 884,9mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 27/11/2012 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | SGQD LN | USD | - | 20/12/2012 | Capitalisation | 4 965USD | LU0855692520 | 1 487mio USD |
LSE | SGQL LN | GBP | - | 20/12/2012 | Capitalisation | 7 897GBP | LU0855692520 | 1 067mio GBP |
Euronext* | SGQI FP | EUR | - | 19/10/2012 | Distribution | 72 938EUR | LU0832436512 | 1 234mio EUR |
Xetra* | LGQI GY | EUR | - | 17/12/2012 | Distribution | 39 649EUR | LU0832436512 | 1 234mio EUR |
LSE* | SGQX LN | GBP | GBP | 28/08/2015 | Capitalisation | 7 623GBP | LU1040688639 | 1 067mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYQI SW | USD | - | 19/03/2018 | Distribution | 498USD | LU0832436512 | 1 487mio USD |
LSE* | SGQP LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribution | 2 166GBP | LU0832436512 | 1 067mio GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 250 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 501 Ko |
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