Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
18,43%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 18,43% | 1,05% | 6,38% | 22,53% | - | - | - | 47,66% |
| S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence | 18,22% | 1,03% | 6,3% | 22,07% | - | - | - | 46,86% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | 5 981,6405 | MXN | 220 107mio MXN |
| 20/07/2021 | 5 917,6825 | MXN | 216 572mio MXN |
| 19/07/2021 | 5 784,4951 | MXN | 211 129mio MXN |
| 16/07/2021 | 5 834,7816 | MXN | 213 044mio MXN |
| 15/07/2021 | 5 910,3211 | MXN | 215 641mio MXN |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,18% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,74% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,16% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,25% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,08% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,44% | Financials | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,37% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,31% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,25% | Financials | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 5,76% | Financials | France |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 1,58mio | 4,92% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 1,29mio | 4,34% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 96 343 | 4,13% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 899 048 | 3,73% | Communication Services | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 1,17mio | 3,12% | Industrials | United States |
| TARGET CORP | USD | 942 360 | 2,89% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 353 249 | 2,77% | Consumer Discretionary | United States |
| AXA SA | EUR | 9,06mio | 2,77% | Financials | France |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 884 102 | 2,68% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 21/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,46% |
| Total des Frais sur Encours | +0,09% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,55% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,18% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,74% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,16% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,25% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,08% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,44% | Financials | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,37% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,31% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,25% | Financials | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPTR500N |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 505 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,35 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,03
ESG SCORE
143,01
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 27,75% |
|
| Santé | 13,18% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,3% |
|
| Services de communication | 11,11% |
|
| Finance | 11,06% |
|
| Industrie | 8,57% |
|
| Biens de consommation durable | 5,83% |
|
| Autres | 4,98% |
|
| Immobilier | 2,64% |
|
| Énergie | 2,57% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,22% |
| Royaume-uni | 0,59% |
| Pays-Bas | 0,15% |
| Japon | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1135865084 |
| Encours sous gestion | 220 106,5mio MXN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 1 101 765,6mio MXN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 09/12/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | 579 077EUR | LU1135865084 | 9 249mio EUR |
| BMV | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 220 107mio MXN |
| LSE | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 138 219USD | LU1135865084 | 10 904mio USD |
| LSE | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 70 241GBP | LU1135865084 | 7 974mio GBP |
| Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | 998 501EUR | LU0959211243 | 9 249mio EUR |
| Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | 1,63mio EUR | LU0496786574 | 9 249mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | 21 421EUR | LU0959211326 | 9 249mio EUR |
| Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 173 509EUR | LU0496786657 | 9 249mio EUR |
| Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | 157 456EUR | LU0959211243 | 9 249mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | 203 063EUR | LU0959211243 | 9 249mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | 459 331EUR | LU0496786574 | 9 249mio EUR |
| Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 1,34mio EUR | LU0496786574 | 9 249mio EUR |
| LSE* | SP5G LN | GBP | GBP | 22/02/2019 | Distribution | 161 321GBP | LU1950341179 | 7 974mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15/06/2016 | Distribution | 31 349CHF | LU1302703878 | 10 020mio CHF |
| WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | 516 933PLN | LU0496786574 | 42 447mio PLN |
| SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | 265 022USD | LU0496786657 | 10 904mio USD |
| LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | 1,96mio USD | LU0496786657 | 10 904mio USD |
| LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | 123 351GBP | LU0496786657 | 7 974mio GBP |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 243 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/07/2021 | 3813 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 30/06/2021 | 494 Ko |
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