SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
4 916,22 MXN
Performance YTD

-

Encours sous gestion
188 911mio MXN
TFE
0,09%
ISIN
LU1135865084
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF - 4% -5,48% 11,36% - - - 22,49%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence - 3,95% -5,58% 11,1% - - - 22,07%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 4 961,9258 MXN 188 911mio MXN
01/12/2020 4 953,458 MXN 188 297mio MXN
30/11/2020 4 920,6884 MXN 190 754mio MXN
27/11/2020 4 924,4003 MXN 199 431mio MXN
25/11/2020 4 909,0891 MXN 199 653mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,5%
MICROSOFT CORP USD 5,36%
AMAZON.COM INC USD 4,48%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,27%
ALPHABET INC-CL A USD 1,8%
ALPHABET INC-CL C USD 1,76%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,5%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,28%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,22%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MICROSOFT CORP USD 2,98mio 6,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,2mio 6,67%
AMAZON.COM INC USD 175 754 5,94%
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 4,66%
ALPHABET INC-CL A USD 214 586 4,13%
BOEING CO/THE USD 1,67mio 3,95%
KERING EUR 500 000 3,85%
NESTLE SA-REG CHF 2,11mio 2,48%
Apple Inc USD 1,91mio 2,48%
AXA SA EUR 9,06mio 2,31%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/12/2020

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,66
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 135,1
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,54%
Santé 13,73%
Finance 11,83%
Biens de consommation cyclique 11,22%
Services de communication 11,22%
Industrie 8,63%
Biens de consommation durable 6,69%
Autres 3,57%
Services aux Collectivités 2,9%
Matériaux 2,66%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,31%
Royaume-uni 0,65%
Japon 0,04%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1135865084
Encours sous gestion 188 911,1mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 875 679,7mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/12/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 685 073EUR LU1135865084 7 797mio EUR
BMV SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 188 911mio MXN
LSE SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 335 629USD LU1135865084 9 417mio USD
LSE SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 231 640GBP LU1135865084 7 067mio GBP
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,13mio EUR LU0959211243 7 797mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,87mio EUR LU0496786574 7 797mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 43 032EUR LU0959211326 7 797mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 145 106EUR LU0496786657 7 797mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 9 476EUR LU0959211243 7 797mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 799 071EUR LU0959211243 7 797mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 845 040EUR LU0496786574 7 797mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,69mio EUR LU0496786574 7 797mio EUR
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 256 983GBP LU1950341179 7 067mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 45 321CHF LU1302703878 8 443mio CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 357 685PLN LU0496786574 34 979mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 2,4mio USD LU0496786657 9 417mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,36mio USD LU0496786657 9 417mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 472 616GBP LU0496786657 7 067mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Singapour
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande
Chili
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/10/2020 240 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 12/11/2020 2354 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 10/07/2020 210 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2020 406 Ko

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