SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
224,9135 EUR
Performance YTD

11,06%

Encours sous gestion
8 542mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0959211243
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 11,06% 2,08% 7,74% 21,09% 47,07% 53,88% 99,11% 146,74%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 11,02% 2,08% 7,7% 21% 46,8% 52,88% 96,61% 143,09%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 16,84% 27,09% -7,48% 19,16%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 16,56% 26,81% -7,68% 18,8%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/05/2021 224,9135 EUR 8 542mio EUR
03/05/2021 226,4381 EUR 8 582mio EUR
30/04/2021 225,8296 EUR 8 579mio EUR
29/04/2021 227,4176 EUR 8 596mio EUR
28/04/2021 225,9274 EUR 8 552mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR
11/12/2019 1,26 EUR
10/07/2019 1,67 EUR
12/12/2018 1,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,9%
MICROSOFT CORP USD 5,35%
AMAZON.COM INC USD 4,09%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19%
ALPHABET INC-CL A USD 1,99%
ALPHABET INC-CL C USD 1,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,5%
Tesla Inc USD 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,32%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,22%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,88%
KERING EUR 500 000 5,34%
ALPHABET INC-CL A USD 161 906 4,97%
AXA SA EUR 9,06mio 3,43%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,12mio 3,41%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 751 657 3,18%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 623 630 3,1%
HOME DEPOT INC USD 704 946 3,05%
AMAZON.COM INC USD 67 400 2,99%
BOEING CO/THE USD 960 503 2,96%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 03/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an 0,27%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,36%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 04/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

143,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,55%
Santé 12,9%
Finance 12,75%
Biens de consommation cyclique 12,55%
Services de communication 11,1%
Industrie 8,8%
Biens de consommation durable 6%
Autres 3,88%
Énergie 2,75%
Matériaux 2,73%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,19%
Royaume-uni 0,62%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 03/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959211243
Encours sous gestion 8 541,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 792,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,27mio EUR LU0959211243 8 582mio EUR
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 161 214EUR LU0959211243 8 582mio EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 310 823EUR LU0959211243 8 582mio EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 585 008EUR LU1135865084 8 582mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,75mio EUR LU0496786574 8 582mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 18 126EUR LU0959211326 8 582mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 151 319EUR LU0496786657 8 582mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 612 234EUR LU0496786574 8 582mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,17mio EUR LU0496786574 8 582mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 209 332mio MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution 304 303GBP LU1950341179 7 440mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 283 095USD LU1135865084 10 362mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 105 626GBP LU1135865084 7 440mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution 53 630CHF LU1302703878 9 431mio CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 513 901PLN LU0496786574 39 018mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 544 726USD LU0496786657 10 362mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,24mio USD LU0496786657 10 362mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 173 056GBP LU0496786657 7 440mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
France
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Espagne
Autriche
Danemark
Suisse
Singapour
Belgique
Chili
Royaume-Uni
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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