ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Dernière NAV
278,8185 USD
Performance YTD

14,46%

Encours sous gestion
21mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392495965
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 400 Net TR. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P MidCap 400 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance totale des capitalisations moyennes du marché américain. L’indice est composé d'environ 400 titres et couvre près de 7,75% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 14,46% -1,72% -1,39% 45,07% 36,01% 75,25% 193,68% 290,15%
S&P 400 Net Total Return Index Indice de référence 15,26% -1,05% -0,71% 46,08% 36,72% 76,81% 199,66% 299,16%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 13,12% 26,9% -12,47% 17,65% 10,94% -2,44% 13,17% 35,78% 13,83% -1,75%
S&P 400 Net Total Return Index Indice de référence 13,05% 26,68% -12,4% 17,97% 11,14% -2,27% 13,45% 36,15% 14,07% -1,46%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 278,8185 USD 21mio USD
19/07/2021 271,31 USD 20mio USD
16/07/2021 276,159 USD 20mio USD
15/07/2021 279,4887 USD 21mio USD
14/07/2021 280,3112 USD 21mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,91 USD
21/08/2020 2,61 USD
20/08/2019 2,29 USD
21/08/2018 2 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Bio-Techne Corp USD 0,78% Health Care United States
FAIR ISAAC CORP USD 0,67% Information Technology United States
MOLINA HEALTHCARE INC USD 0,64% Health Care United States
COGNEX CORP USD 0,64% Information Technology United States
XPO Logistics Inc USD 0,63% Industrials United States
CAMDEN PROPERTY TRUST USD 0,62% Real Estate United States
SIGNATURE BANK USD 0,6% Financials United States
MASIMO CORP USD 0,58% Health Care United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 0,58% Information Technology United States
GRACO INC USD 0,57% Industrials United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 400 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SP400NTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 400
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,28
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,8%
Technologies de l'Information 15,31%
Finance 14,92%
Biens de consommation cyclique 14,79%
Santé 10,26%
Immobilier 10,11%
Matériaux 6,21%
Autres 3,83%
Biens de consommation durable 3,42%
Services aux Collectivités 3,36%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,96%
Royaume-uni 0,52%
Bermudes 0,32%
Hong Kong 0,19%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495965
Encours sous gestion 20,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 445,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution 18 007EUR LU0392495965 18mio EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 1 672USD LU0392495965 21mio USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 353CHF LU0392495965 19mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 232 Ko
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 427 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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