Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
-16,55%
Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P SmallCap 600 Index. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P Small Cap 600 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations du marché américain. L’indice est composé d'environ 600 titres et couvre près de 3,44% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | -13,6% | 6,27% | 6,47% | 10,52% |
| Indice de référence | -13,5% | 6,26% | 6,5% | 10,68% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | -16,55% | -6,29% | -13,28% | -13,6% | 20,02% | 36,8% | 171,98% | 215,5% |
| Indice de référence | -16,49% | -6,28% | -13,24% | -13,5% | 20% | 36,98% | 176% | 222,5% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF | 31,52% | 1,2% | 20,74% | -8,53% | 11,08% | 20,83% | -4,06% | 20,36% | 35,37% | 12,34% |
| Indice de référence | 31,63% | 1,15% | 20,61% | -8,46% | 11,28% | 21,15% | -3,8% | 20,7% | 35,73% | 12,64% |
Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD à S&P 600 USD NTR.
ESG
Positions
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | USD | 0,86% | Energy | United States |
| AGREE REALTY CORP | USD | 0,64% | Real Estate | United States |
| OMNICELL INC | USD | 0,61% | Health Care | United States |
| ROGERS CORP | USD | 0,57% | Information Technology | United States |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | USD | 0,56% | Information Technology | United States |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | USD | 0,55% | Health Care | United States |
| EXPONENT INC | USD | 0,54% | Industrials | United States |
| VONAGE HOLDINGS CORP | USD | 0,52% | Communication Services | United States |
| SM Energy Co | USD | 0,51% | Energy | United States |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | USD | 0,5% | Health Care | United States |
Top 10 des composants de l'indice
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | USD | 0,86% | Energy | United States |
| AGREE REALTY CORP | USD | 0,64% | Real Estate | United States |
| OMNICELL INC | USD | 0,61% | Health Care | United States |
| ROGERS CORP | USD | 0,57% | Information Technology | United States |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | USD | 0,56% | Information Technology | United States |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | USD | 0,55% | Health Care | United States |
| EXPONENT INC | USD | 0,54% | Industrials | United States |
| VONAGE HOLDINGS CORP | USD | 0,52% | Communication Services | United States |
| SM Energy Co | USD | 0,51% | Energy | United States |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | USD | 0,5% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 600 USD NTR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPTRSMCN |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 601 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,48 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 18% |
|
| Industrie | 15,35% |
|
| Technologies de l'Information | 13,22% |
|
| Santé | 12,48% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,8% |
|
| Immobilier | 8,16% |
|
| Biens de consommation durable | 5,48% |
|
| Matériaux | 5,21% |
|
| Énergie | 5,18% |
|
| Autres | 5,11% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 98,47% |
| Puerto Rico | 0,69% |
| Thaïlande | 0,34% |
| Singapour | 0,3% |
| Pays-Bas | 0,08% |
| Canada | 0,06% |
| Bermudes | 0,05% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0392496005 |
| Encours sous gestion | 75,3mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 8 872,8mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 03/12/2008 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CBNCUDUS GY | EUR | - | 05/12/2008 | Distribution | - | LU0392496005 | 74mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CBUSASUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | - | LU0392496005 | 78mio USD |
| SIX Swiss Ex | CBUSAS SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | - | LU0392496005 | 75mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP |
| BoAML |
| Flow Traders |
| Deka |
| UBS |
| UniCredit |
| HSBC |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 254 Ko |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Prospectus | Anglais | 20/05/2022 | 1675 Ko |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
DICI | Allemand | 18/02/2022 | 98 Ko |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2021 | 1948 Ko |
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2021 | 1328 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update
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