ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Dernière NAV
65,1208 USD
Performance YTD

16,95%

Encours sous gestion
94mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496005
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P SmallCap 600 Index. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P Small Cap 600 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations du marché américain. L’indice est composé d'environ 600 titres et couvre près de 3,44% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 16,95% -4,24% 0,08% 55,99% 27,32% 82,29% 191,26% 287,39%
S&P 600 USD NTR Indice de référence 17,7% -3,64% 0,71% 57,03% 27,99% 84,54% 199,02% 299%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 11,08% 22,64% -9,45% 15,86% 17,72% -4,22% 7,92% 39,46% 15,03% -4,32%
S&P 600 USD NTR Indice de référence 11,02% 22,5% -9,38% 16,49% 18,04% -3,97% 8,23% 39,83% 15,34% -4,01%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 65,1208 USD 94mio USD
19/07/2021 63,263 USD 91mio USD
16/07/2021 64,4837 USD 93mio USD
15/07/2021 65,4116 USD 94mio USD
14/07/2021 65,7606 USD 94mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,41 USD
21/08/2020 0,59 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,44 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAMESTOP CORP-CLASS A USD 1% Consumer Discretionary United States
OMNICELL INC USD 0,64% Health Care United States
STAMPS.COM INC USD 0,58% Consumer Discretionary United States
CHART INDUSTRIES USD 0,55% Industrials United States
Macy s Inc USD 0,53% Consumer Discretionary United States
Saia Inc USD 0,52% Industrials United States
NEOGENOMICS INC USD 0,52% Health Care United States
POWER INTEGRATIONS INC USD 0,5% Information Technology United States
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER USD 0,5% Real Estate United States
AGREE REALTY CORP USD 0,49% Real Estate United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 600 USD NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTRSMCN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 601
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,19
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,25%
Industrie 16,97%
Biens de consommation cyclique 14,98%
Technologies de l'Information 13,66%
Santé 11,68%
Immobilier 8,47%
Matériaux 5,02%
Énergie 4,14%
Biens de consommation durable 4,08%
Autres 3,75%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,61%
Puerto Rico 0,61%
Thaïlande 0,34%
Singapour 0,33%
Bermudes 0,07%
Canada 0,05%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496005
Encours sous gestion 93,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 445,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution 86 440EUR LU0392496005 80mio EUR
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 27 304USD LU0392496005 94mio USD
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04/11/2009 Distribution 18 410CHF LU0392496005 86mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 237 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 426 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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