Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist
37,95%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | 72,15% |
| STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence | 72,12% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | 37,95% | 6,87% | 10,66% | 72,15% | - | - | - | 88,17% |
| STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence | 37,82% | 6,76% | 10,59% | 72,12% | - | - | - | 88,15% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 12,84% | Financials | United Kingdom |
| BNP PARIBAS | EUR | 8,4% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,28% | Financials | Spain |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 6,25% | Financials | Netherlands |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 5,85% | Financials | Italy |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 5,14% | Financials | Spain |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | 4,98% | Financials | United Kingdom |
| NORDEA BK SS | SEK | 4,8% | Financials | Sweden |
| BARCLAYS PLC | GBP | 4,65% | Financials | United Kingdom |
| Unicredit SpA | EUR | 3,43% | Financials | Italy |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 144 263 | 7,6% | Information Technology | Netherlands |
| STELLANTIS NV | EUR | 4,24mio | 5,67% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| ADYEN | EUR | 25 544 | 5,21% | Information Technology | Netherlands |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 552 312 | 4,2% | Industrials | Netherlands |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 1,4mio | 4,15% | Information Technology | Germany |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 1,74mio | 3,56% | Communication Services | Netherlands |
| UNIPER SE | EUR | 1,11mio | 3,44% | Utilities | Germany |
| BNP PARIBAS | EUR | 702 191 | 3,3% | Financials | France |
| SAP AG | EUR | 338 072 | 3,29% | Information Technology | Germany |
| Allianz SE | EUR | 195 100 | 3,2% | Financials | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
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| Écart de suivi sur un an | 0,03% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,33% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 12,84% | Financials | United Kingdom |
| BNP PARIBAS | EUR | 8,4% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,28% | Financials | Spain |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 6,25% | Financials | Netherlands |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 5,85% | Financials | Italy |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 5,14% | Financials | Spain |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | 4,98% | Financials | United Kingdom |
| NORDEA BK SS | SEK | 4,8% | Financials | Sweden |
| BARCLAYS PLC | GBP | 4,65% | Financials | United Kingdom |
| Unicredit SpA | EUR | 3,43% | Financials | Italy |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX7R |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 37 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,17 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,56
ESG SCORE
4,26
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| EUR | 55,91% |
|
| GBP | 26,84% |
|
| SEK | 11,89% |
|
| NOK | 2,36% |
|
| PLN | 1,73% |
|
| DKK | 1,27% |
|
Répartition Sectorielle
| Finance | 100% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 26,84% |
| Espagne | 14,88% |
| France | 13,65% |
| Suède | 11,89% |
| Italie | 11,08% |
| Pays-Bas | 6,98% |
| Allemagne | 3,7% |
| Belgique | 2,6% |
| Autriche | 2,41% |
| Norvège | 2,36% |
| Pologne | 1,73% |
| Danemark | 1,27% |
| Irlande | 0,62% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2082996112 |
| Encours sous gestion | 1 191mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 12 452,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 24/09/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | INDA GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | 41 914EUR | LU2082996112 | 1 191mio EUR |
| SIX Swiss Ex | BNKD SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | 11 830CHF | LU2082996112 | 1 276mio CHF |
| Euronext* | BNK FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 1,73mio EUR | LU1834983477 | 1 191mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYBNK SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 1,64mio EUR | LU1834983477 | 1 191mio EUR |
| Xetra* | LBNK GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 337 046EUR | LU1834983477 | 1 191mio EUR |
| Borsa Italiana* | BNK IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 780 498EUR | LU1834983477 | 1 191mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 211 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 186 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/08/2021 | 522 Ko |
Actualités
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