HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
106,5397 EUR
Performance YTD

-0,59%

Encours sous gestion
359mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -0,59% -4,96% 0,43% -2,91% -5,45% 32,36% 39,29% 203,21%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence -0,55% -4,93% 0,5% -2,79% -5,31% 32,9% 40,49% 209,74%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -1,54% 31,17% -0,63% 4,14%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence -1,41% 31,26% -0,39% 4,36%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 106,5397 EUR 359mio EUR
23/02/2021 106,3126 EUR 358mio EUR
22/02/2021 107,6506 EUR 362mio EUR
19/02/2021 108,696 EUR 366mio EUR
18/02/2021 109,9447 EUR 370mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ROCHE HOLD CHF 15,23%
NOVARTIS AG-REG CHF 14,03%
ASTRAZENECA PLC GBP 8,58%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 7,93%
Sanofi EUR 6,9%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,59%
BAYER AG-REG EUR 4,28%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,32%
EssilorLuxottica SA EUR 3,22%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,16%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 1,22mio 9,31%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 553 547 9,14%
Apple Inc USD 245 540 7,09%
ALPHABET INC-CL C USD 12 144 5,77%
Sanofi EUR 245 706 5,25%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,59mio 4,6%
BNP PARIBAS EUR 283 174 3,9%
AMAZON.COM INC USD 4 133 3,03%
TOTAL SA EUR 244 333 2,61%
Orange EUR 813 488 2,22%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,14%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,5
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 32,56
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 37,61%
EUR 31,17%
GBP 16,84%
DKK 13,45%
SEK 0,93%

Répartition Sectorielle

Santé 95,37%
Biens de consommation cyclique 3,22%
Matériaux 1,42%

Répartition par pays

Suisse 37,61%
Royaume-uni 16,28%
Danemark 13,45%
France 11,86%
Allemagne 10,55%
Pays-Bas 4,37%
Belgique 1,05%
Italie 1,01%
Suède 0,93%
Etats Unis 0,78%
Luxembourg 0,75%
Espagne 0,5%
Jordan 0,38%
Finlande 0,29%
Irlande 0,18%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834986900
Encours sous gestion 358,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 052,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 461 839EUR LU1834986900 359mio EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 517 242EUR LU1834986900 359mio EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 84 710EUR LU1834986900 359mio EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 700 885EUR LU1834986900 359mio EUR
Xetra* EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 156 851EUR LU2082997516 359mio EUR
SIX Swiss Ex* LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 8 039CHF LU2082997516 395mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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