-0,59%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF | -0,59% | -4,96% | 0,43% | -2,91% | -5,45% | 32,36% | 39,29% | 203,21% |
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence | -0,55% | -4,93% | 0,5% | -2,79% | -5,31% | 32,9% | 40,49% | 209,74% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF | -1,54% | 31,17% | -0,63% | 4,14% |
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence | -1,41% | 31,26% | -0,39% | 4,36% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
24/02/2021 | 106,5397 | EUR | 359mio EUR |
23/02/2021 | 106,3126 | EUR | 358mio EUR |
22/02/2021 | 107,6506 | EUR | 362mio EUR |
19/02/2021 | 108,696 | EUR | 366mio EUR |
18/02/2021 | 109,9447 | EUR | 370mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ROCHE HOLD | CHF | 15,23% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 14,03% |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 8,58% |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 7,93% |
Sanofi | EUR | 6,9% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 5,59% |
BAYER AG-REG | EUR | 4,28% |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 3,32% |
EssilorLuxottica SA | EUR | 3,22% |
LONZA GROUP AG-REG | CHF | 3,16% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
INDITEX | EUR | 1,22mio | 9,31% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 553 547 | 9,14% |
Apple Inc | USD | 245 540 | 7,09% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 12 144 | 5,77% |
Sanofi | EUR | 245 706 | 5,25% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 5,59mio | 4,6% |
BNP PARIBAS | EUR | 283 174 | 3,9% |
AMAZON.COM INC | USD | 4 133 | 3,03% |
TOTAL SA | EUR | 244 333 | 2,61% |
Orange | EUR | 813 488 | 2,22% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 24/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,14% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,16% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ROCHE HOLD | CHF | 15,23% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 14,03% |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 8,58% |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 7,93% |
Sanofi | EUR | 6,9% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 5,59% |
BAYER AG-REG | EUR | 4,28% |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 3,32% |
EssilorLuxottica SA | EUR | 3,22% |
LONZA GROUP AG-REG | CHF | 3,16% |
Nom Complet | STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SXDR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 56 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,5 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 32,56 |
CHF | 37,61% |
|
EUR | 31,17% |
|
GBP | 16,84% |
|
DKK | 13,45% |
|
SEK | 0,93% |
|
Santé | 95,37% |
|
Biens de consommation cyclique | 3,22% |
|
Matériaux | 1,42% |
|
Suisse | 37,61% |
Royaume-uni | 16,28% |
Danemark | 13,45% |
France | 11,86% |
Allemagne | 10,55% |
Pays-Bas | 4,37% |
Belgique | 1,05% |
Italie | 1,01% |
Suède | 0,93% |
Etats Unis | 0,78% |
Luxembourg | 0,75% |
Espagne | 0,5% |
Jordan | 0,38% |
Finlande | 0,29% |
Irlande | 0,18% |
ISIN | LU1834986900 |
Encours sous gestion | 358,6mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Date de création initiale | 18/08/2006 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 11 052,6mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 17/01/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | HLT FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 461 839EUR | LU1834986900 | 359mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYHLT SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 517 242EUR | LU1834986900 | 359mio EUR |
Xetra | LHTC GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 84 710EUR | LU1834986900 | 359mio EUR |
Borsa Italiana | HLT IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 700 885EUR | LU1834986900 | 359mio EUR |
Xetra* | EHLT GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribution | 156 851EUR | LU2082997516 | 359mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LHLT SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 8 039CHF | LU2082997516 | 395mio CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 236 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 477 Ko |
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