Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
11,76%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF | 19,39% | 1,73% | 5,09% | 4,2% |
| Indice de référence | 19,11% | 1,47% | 4,85% | 4,01% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF | 11,76% | -11,41% | -3,23% | 19,39% | 5,29% | 28,17% | 50,94% | 47,78% |
| Indice de référence | 11,59% | -11,45% | -3,27% | 19,11% | 4,47% | 26,72% | 48,12% | 45,47% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF | 21,57% | -21,92% | 10,2% | -0,63% | 1,96% | 29,11% | -3,57% | -11,65% | 7,84% | -0,67% |
| Indice de référence | 21,37% | -22,24% | 9,98% | -0,8% | 1,76% | 28,76% | -3,7% | -11,79% | 7,8% | -0,63% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 47,6071 | EUR | 614mio EUR |
| 22/06/2022 | 48,5626 | EUR | 627mio EUR |
| 21/06/2022 | 50,2075 | EUR | 648mio EUR |
| 20/06/2022 | 49,5735 | EUR | 640mio EUR |
| 17/06/2022 | 48,5096 | EUR | 626mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC-NEW | EUR | 29,9% | Energy | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 15,37% | Energy | France |
| BP PLC | GBP | 14,77% | Energy | United Kingdom |
| Statoil ASA | NOK | 7,51% | Energy | Norway |
| ENI SPA | EUR | 6,4% | Energy | Italy |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 5,09% | Industrials | Denmark |
| Repsol SA | EUR | 4,29% | Energy | Spain |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 3,97% | Energy | Finland |
| Snam SpA | EUR | 2,24% | Utilities | Italy |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 1,6% | Industrials | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 3,09mio | 9,03% | Communication Services | Netherlands |
| Statoil ASA | NOK | 1,52mio | 7,88% | Energy | Norway |
| Apple Inc | USD | 260 582 | 5,2% | Information Technology | United States |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 833 700 | 4,96% | Financials | Netherlands |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 639 408 | 4,49% | Energy | Finland |
| TOTAL SA | EUR | 570 877 | 4,47% | Energy | France |
| KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 201 478 | 4,38% | Materials | Netherlands |
| MICROSOFT CORP | USD | 101 008 | 3,77% | Information Technology | United States |
| NORDEA BANK | EUR | 2,63mio | 3,71% | Financials | Sweden |
| AMAZON.COM INC | USD | 218 640 | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,28% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,58% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC-NEW | EUR | 29,9% | Energy | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 15,37% | Energy | France |
| BP PLC | GBP | 14,77% | Energy | United Kingdom |
| Statoil ASA | NOK | 7,51% | Energy | Norway |
| ENI SPA | EUR | 6,4% | Energy | Italy |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 5,09% | Industrials | Denmark |
| Repsol SA | EUR | 4,29% | Energy | Spain |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 3,97% | Energy | Finland |
| Snam SpA | EUR | 2,24% | Utilities | Italy |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 1,6% | Industrials | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXER |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 19 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 3,75 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| EUR | 70,34% |
|
| GBP | 15,3% |
|
| NOK | 8,39% |
|
| DKK | 5,09% |
|
| PLN | 0,88% |
|
Répartition Sectorielle
| Énergie | 89,11% |
|
| Industrie | 7,58% |
|
| Services aux Collectivités | 3,31% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 45,2% |
| France | 16,14% |
| Italie | 8,64% |
| Norvège | 8,39% |
| Espagne | 6,26% |
| Danemark | 5,09% |
| Finlande | 3,97% |
| Allemagne | 1,6% |
| Autriche | 1,37% |
| Luxembourg | 1,27% |
| Portugal | 1,19% |
| Pologne | 0,88% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1834988278 |
| Encours sous gestion | 626,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 25/10/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 199,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | OIL FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834988278 | 614mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYOIL SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834988278 | 614mio EUR |
| Borsa Italiana | OIL IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834988278 | 614mio EUR |
| Xetra | LOGS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834988278 | 614mio EUR |
| Xetra* | OIGS GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribution | - | LU2082998167 | 614mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | OILG SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2082998167 | 620mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 250 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
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