Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc
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7,95%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc le 01/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF | 16% | 10,37% | 8,18% | 12,3% |
| STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence | 16,25% | 10,51% | 8,33% | 12,45% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF | 7,95% | -4,84% | -7,63% | 16% | 34,46% | 48,19% | 219,24% | 292,31% |
| STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence | 8,12% | -4,82% | -7,54% | 16,25% | 34,97% | 49,2% | 223,5% | 300% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF | 5,8% | 30,44% | -13,55% | 11,8% | 4,26% | 21,37% | 12,01% | 16,61% | 23,99% | 3,05% |
| STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice de référence | 5,95% | 30,48% | -13,41% | 11,96% | 4,45% | 21,65% | 11,92% | 16,79% | 24,17% | 3,26% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 125,3383 | EUR | 39mio EUR |
| 06/10/2021 | 123,5535 | EUR | 38mio EUR |
| 05/10/2021 | 125,212 | EUR | 39mio EUR |
| 04/10/2021 | 124,7116 | EUR | 39mio EUR |
| 01/10/2021 | 125,2558 | EUR | 39mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 20,11% | Consumer Discretionary | France |
| UNILEVER PLC | GBP | 14,64% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LOREAL | EUR | 10,59% | Consumer Staples | France |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 7,69% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ADIDAS AG | EUR | 5,97% | Consumer Discretionary | Germany |
| Reckitt Benckiser Group PLC | GBP | 5,82% | Consumer Staples | United Kingdom |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 5,77% | Consumer Discretionary | Switzerland |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 5,12% | Consumer Discretionary | France |
| Imperial Brands PLC | GBP | 2,03% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 1,9% | Consumer Staples | Sweden |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DSV A/S | DKK | 16 637 | 8,73% | Industrials | Denmark |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 4 910 | 7,94% | Consumer Discretionary | France |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 45 171 | 6,6% | Information Technology | Spain |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 42 363 | 6,2% | Industrials | France |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 73 668 | 5,98% | Industrials | Denmark |
| ARKEMA | EUR | 16 574 | 4,64% | Materials | France |
| Apple Inc | USD | 13 594 | 4,33% | Information Technology | United States |
| GETINGE AB-B SHS | SEK | 46 448 | 4,12% | Health Care | Sweden |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | DKK | 690 | 4,09% | Industrials | Denmark |
| AMAZON.COM INC | USD | 535 | 3,92% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,25% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,05% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 20,11% | Consumer Discretionary | France |
| UNILEVER PLC | GBP | 14,64% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LOREAL | EUR | 10,59% | Consumer Staples | France |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 7,69% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ADIDAS AG | EUR | 5,97% | Consumer Discretionary | Germany |
| Reckitt Benckiser Group PLC | GBP | 5,82% | Consumer Staples | United Kingdom |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 5,77% | Consumer Discretionary | Switzerland |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 5,12% | Consumer Discretionary | France |
| Imperial Brands PLC | GBP | 2,03% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 1,9% | Consumer Staples | Sweden |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXQR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 37 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,61 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,39
ESG SCORE
17,53
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| EUR | 48,79% |
|
| GBP | 37,26% |
|
| CHF | 6,56% |
|
| SEK | 5,37% |
|
| DKK | 1,3% |
|
| PLN | 0,7% |
|
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 52,04% |
|
| Biens de consommation durable | 46,94% |
|
| Services de communication | 1,02% |
|
Répartition par pays
| France | 37,3% |
| Royaume-uni | 37,26% |
| Allemagne | 10% |
| Suisse | 6,56% |
| Suède | 5,37% |
| Italie | 1,49% |
| Danemark | 1,3% |
| Pologne | 0,7% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1834988351 |
| Encours sous gestion | 38,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 18/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 12 452,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 31/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PHG FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 39 884EUR | LU1834988351 | 38mio EUR |
| Xetra | LPHG GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 46 345EUR | LU1834988351 | 38mio EUR |
| Borsa Italiana | PHG IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 87 062EUR | LU1834988351 | 38mio EUR |
| Xetra* | MTDA GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 16 961EUR | LU2082998324 | 38mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | PHGD SW | CHF | - | 04/09/2020 | Distribution | 6 535CHF | LU2082998324 | 41mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 237 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 544 Ko |
Actualités
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