Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

89,8922 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

17,81%

Encours sous gestion

15mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

LU2082998670

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée
Performance calendaire

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF	17,81%	-2,99%	4,47%	-	-	-	-	33,19%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence	17,82%	-2,96%	4,43%	-	-	-	-	33,29%

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
22/07/2021	89,8922	EUR	15mio EUR
21/07/2021	89,2399	EUR	15mio EUR
20/07/2021	86,9411	EUR	15mio EUR
19/07/2021	86,5375	EUR	15mio EUR
16/07/2021	88,837	EUR	15mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	0,59	EUR
09/12/2020	0,12	EUR
21/08/2020	0,94	EUR
20/08/2019	1,34	EUR
21/08/2018	1,3	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
KERING	EUR	30,25%	Consumer Discretionary	France
INDITEX	EUR	14,06%	Consumer Discretionary	Spain
ZALANDO SE	EUR	10,85%	Consumer Discretionary	Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	8,38%	Consumer Discretionary	Sweden
NEXT PLC	GBP	7,49%	Consumer Discretionary	United Kingdom
KINGFISHER PLC	GBP	5,56%	Consumer Discretionary	United Kingdom
Howden Joinery Group PLC	GBP	3,76%	Industrials	United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	3,58%	Consumer Discretionary	Luxembourg
JD Sports Fashion PLC	GBP	3,28%	Consumer Discretionary	United Kingdom
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	2,69%	Industrials	United Kingdom

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
SAMPO OYJ-A	EUR	26 090	6,97%	Financials	Finland
ORKLA ASA	NOK	132 867	6,79%	Consumer Staples	Norway
FAST RETAILING CO LTD	JPY	1 657	6,36%	Consumer Discretionary	Japan
KBC GROEP NV	EUR	14 036	6,2%	Financials	Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	30 376	5,19%	Information Technology	Norway
Airbus Group NV	EUR	6 725	4,94%	Industrials	France
ASML HOLDING NV	EUR	1 218	4,85%	Information Technology	Netherlands
KONIN AHOLD	EUR	27 894	4,74%	Consumer Staples	Netherlands
SAP AG	EUR	5 434	4,28%	Information Technology	Germany
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 122	4,24%	Health Care	United States

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
KERING	EUR	30,25%	Consumer Discretionary	France
INDITEX	EUR	14,06%	Consumer Discretionary	Spain
ZALANDO SE	EUR	10,85%	Consumer Discretionary	Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	8,38%	Consumer Discretionary	Sweden
NEXT PLC	GBP	7,49%	Consumer Discretionary	United Kingdom
KINGFISHER PLC	GBP	5,56%	Consumer Discretionary	United Kingdom
Howden Joinery Group PLC	GBP	3,76%	Industrials	United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	3,58%	Consumer Discretionary	Luxembourg
JD Sports Fashion PLC	GBP	3,28%	Consumer Discretionary	United Kingdom
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	2,69%	Industrials	United Kingdom

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
SAMPO OYJ-A	EUR	26 090	6,97%	Financials	Finland
ORKLA ASA	NOK	132 867	6,79%	Consumer Staples	Norway
FAST RETAILING CO LTD	JPY	1 657	6,36%	Consumer Discretionary	Japan
KBC GROEP NV	EUR	14 036	6,2%	Financials	Belgium
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	30 376	5,19%	Information Technology	Norway
Airbus Group NV	EUR	6 725	4,94%	Industrials	France
ASML HOLDING NV	EUR	1 218	4,85%	Information Technology	Netherlands
KONIN AHOLD	EUR	27 894	4,74%	Consumer Staples	Netherlands
SAP AG	EUR	5 434	4,28%	Information Technology	Germany
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 122	4,24%	Health Care	United States

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet	STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SXRR
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	15
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	1,31

Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,1

ESG SCORE

18,57

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR	59,73%
GBP	29,78%
SEK	8,38%
CHF	2,11%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique	91,52%
Industrie	6,45%
Services aux Collectivités	2,03%

Répartition par pays

France	32,28%
Royaume-uni	26,2%
Espagne	14,06%
Allemagne	13,39%
Suède	8,38%
Luxembourg	3,58%
Suisse	2,11%

Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU2082998670
Encours sous gestion	15mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Statut PEA du fonds	Oui
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot

Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	12 104mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	24/09/2020
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Xetra	JNHA GY	EUR	-	25/09/2020	Distribution	27 558EUR	LU2082998670	15mio EUR
SIX Swiss Ex	RTAD SW	CHF	-	25/09/2020	Distribution	13 546CHF	LU2082998670	16mio CHF
Euronext*	RTA FP	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	112 930EUR	LU1834988435	15mio EUR
Xetra*	LRET GY	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	191 657EUR	LU1834988435	15mio EUR
Borsa Italiana*	RTA IM	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	207 417EUR	LU1834988435	15mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France

Allemagne

Autriche

Suisse

Luxembourg

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/06/2021	219 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	Prospectus	Anglais	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	DICI	Anglais	19/02/2021	181 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	ESG	Français	30/06/2021	475 Ko