13,23%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF | 13,23% | -6,79% | -7,14% | - | - | - | - | 47,76% |
| STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence | 13,38% | -6,76% | -7,09% | - | - | - | - | 48,08% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 19,98% | Consumer Discretionary | Sweden |
| Flutter Entertainment PLC | EUR | 14,82% | Consumer Discretionary | Ireland |
| Entain PLC | GBP | 10,44% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8,88% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7,54% | Industrials | Ireland |
| WHITBREAD PLC | GBP | 6,05% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| SODEXO | EUR | 5,33% | Consumer Discretionary | France |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 4,65% | Real Estate | France |
| ACCOR SA | EUR | 4,26% | Consumer Discretionary | France |
| International Consolidated Air | GBP | 4,19% | Industrials | United Kingdom |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group NV | EUR | 100 409 | 9,26% | Industrials | France |
| NORDEA BK SS | SEK | 983 346 | 7,9% | Financials | Sweden |
| KONIN AHOLD | EUR | 309 839 | 6,6% | Consumer Staples | Netherlands |
| SAMPO OYJ-A | EUR | 193 741 | 6,5% | Financials | Finland |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 94 827 | 5,95% | Health Care | Denmark |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 167 753 | 4,59% | Materials | Finland |
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 40 741 | 4,54% | Consumer Discretionary | Sweden |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NOK | 209 378 | 4,49% | Information Technology | Norway |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 25 395 | 4,16% | Industrials | United States |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 103 802 | 4,16% | Industrials | Norway |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 21/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 19,98% | Consumer Discretionary | Sweden |
| Flutter Entertainment PLC | EUR | 14,82% | Consumer Discretionary | Ireland |
| Entain PLC | GBP | 10,44% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8,88% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7,54% | Industrials | Ireland |
| WHITBREAD PLC | GBP | 6,05% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| SODEXO | EUR | 5,33% | Consumer Discretionary | France |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 4,65% | Real Estate | France |
| ACCOR SA | EUR | 4,26% | Consumer Discretionary | France |
| International Consolidated Air | GBP | 4,19% | Industrials | United Kingdom |
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXTR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 16 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 0,22 |
| Biens de consommation cyclique | 77,39% |
|
| Industrie | 17,97% |
|
| Immobilier | 4,65% |
|
| EUR | 41,62% |
|
| GBP | 35,59% |
|
| SEK | 22,79% |
|
| Irlande | 22,36% |
| Royaume-uni | 20,97% |
| Suède | 19,98% |
| France | 14,24% |
| Isle of Man | 10,44% |
| Allemagne | 5,02% |
| Malta | 2,81% |
| Etats Unis | 2,31% |
| Suisse | 1,87% |
| ISIN | LU2082999132 |
| Encours sous gestion | 129,5mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 13 112,3mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 24/09/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 6TVL GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | 78 970EUR | LU2082999132 | 120mio EUR |
| SIX Swiss Ex | TRVD SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | 6 458CHF | LU2082999132 | 130mio CHF |
| Euronext* | TRV FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 368 498EUR | LU1834988781 | 120mio EUR |
| Xetra* | LTVL GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 186 145EUR | LU1834988781 | 120mio EUR |
| Borsa Italiana* | TRVL IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 794 614EUR | LU1834988781 | 120mio EUR |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 222 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 186 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 422 Ko |
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