Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

16,8332 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

17,44%

Encours sous gestion

157mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

LU1812092168

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stoxx dans l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stoxx 600. Choisies parmi celles qui ont connu une croissance non négative de leur dividende par action sur 5 ans, les 30 sociétés retenues sont celles qui offrent les taux de dividende net les plus élevés de leur pays. La pondération des différentes valeurs dans l'indice s'effectue selon les taux de dividende respectifs. En conséquence le taux de dividende de l'indice est particulièrement élevé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist le 23/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	37,92%	8,18%	8,06%	8,06%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice de référence	37,64%	7,94%	7,89%	7,96%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	17,44%	-2,01%	-0,38%	37,92%	26,6%	47,4%	117,25%	111,39%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice de référence	17,18%	-2,01%	-0,36%	37,64%	25,77%	46,21%	115,31%	110,18%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	-9,62%	26,27%	-4,26%	4,96%	5,95%	7,76%	14,49%	13,57%	7,86%	-7,1%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice de référence	-9,83%	25,92%	-4,34%	4,91%	5,91%	7,88%	14,59%	13,44%	7,73%	-7,15%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
07/10/2021	16,8332	EUR	157mio EUR
06/10/2021	16,7031	EUR	155mio EUR
05/10/2021	16,9118	EUR	157mio EUR
04/10/2021	16,7746	EUR	156mio EUR
01/10/2021	16,7833	EUR	156mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	0,59	EUR
09/12/2020	0,25	EUR
08/07/2020	0,51	EUR
11/12/2019	0,12	EUR
10/07/2019	0,81	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
RIO TINTO PLC	GBP	7,35%	Materials	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,68%	Health Care	United Kingdom
SSE PLC	GBP	5,23%	Utilities	United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC	GBP	5,12%	Financials	United Kingdom
NN GROUP NV	EUR	4,43%	Financials	Netherlands
SCOR SE	EUR	4,12%	Financials	France
Proximus	EUR	4%	Communication Services	Belgium
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3,91%	Financials	United Kingdom
Orange	EUR	3,77%	Communication Services	France
FORTUM OYJ	EUR	3,55%	Utilities	Finland

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3,12mio	9,01%	Utilities	Portugal
SAP AG	EUR	115 019	8,57%	Information Technology	Germany
AIRBUS SE	EUR	79 240	5,76%	Industrials	France
PINTEREST INC- CLASS A	USD	198 676	5,55%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	13 670	5,51%	Information Technology	Netherlands
ZALANDO SE	EUR	104 212	5,13%	Consumer Discretionary	Germany
ILLUMINA INC	USD	22 023	4,8%	Health Care	United States
SOFINA	EUR	20 831	4,6%	Financials	Belgium
SIEMENS AG-REG	EUR	52 450	4,54%	Industrials	Germany
BAYER AG-REG	EUR	151 349	4,49%	Health Care	Germany

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	06/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,28%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,58%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
RIO TINTO PLC	GBP	7,35%	Materials	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,68%	Health Care	United Kingdom
SSE PLC	GBP	5,23%	Utilities	United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC	GBP	5,12%	Financials	United Kingdom
NN GROUP NV	EUR	4,43%	Financials	Netherlands
SCOR SE	EUR	4,12%	Financials	France
Proximus	EUR	4%	Communication Services	Belgium
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3,91%	Financials	United Kingdom
Orange	EUR	3,77%	Communication Services	France
FORTUM OYJ	EUR	3,55%	Utilities	Finland

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3,12mio	9,01%	Utilities	Portugal
SAP AG	EUR	115 019	8,57%	Information Technology	Germany
AIRBUS SE	EUR	79 240	5,76%	Industrials	France
PINTEREST INC- CLASS A	USD	198 676	5,55%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	13 670	5,51%	Information Technology	Netherlands
ZALANDO SE	EUR	104 212	5,13%	Consumer Discretionary	Germany
ILLUMINA INC	USD	22 023	4,8%	Health Care	United States
SOFINA	EUR	20 831	4,6%	Financials	Belgium
SIEMENS AG-REG	EUR	52 450	4,54%	Industrials	Germany
BAYER AG-REG	EUR	151 349	4,49%	Health Care	Germany

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	06/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	0,28%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,58%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SD3R
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	30
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	5,99

Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,89

ESG SCORE

172,71

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	33,25%
Services de communication	16,11%
Services aux Collectivités	12,26%
Matériaux	11,99%
Immobilier	11,52%
Santé	5,68%
Biens de consommation cyclique	4,11%
Énergie	3,12%
Industrie	1,96%

Répartition par devise

EUR	61,71%
GBP	27,29%
CHF	7,76%
SEK	3,24%

Répartition par pays

Royaume-uni	27,29%
Allemagne	17,2%
France	13,3%
Italie	11,47%
Suisse	7,76%
Belgique	6,54%
Finlande	5,65%
Pays-Bas	4,43%
Suède	3,24%
Autriche	3,12%

Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1812092168
Encours sous gestion	156,5mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Date de création initiale	25/10/2006
Statut PEA du fonds	Oui
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)

Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	12 608,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	22/11/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	SEL FP	EUR	-	23/11/2018	Distribution	79 458EUR	LU1812092168	155mio EUR
Xetra	SELD GY	EUR	-	23/11/2018	Distribution	31 244EUR	LU1812092168	155mio EUR
Borsa Italiana	SEL IM	EUR	-	23/11/2018	Distribution	106 432EUR	LU1812092168	155mio EUR
SIX Swiss Ex	LYSEL SW	CHF	-	23/11/2018	Distribution	165 283CHF	LU1812092168	166mio CHF

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne

France

Allemagne

Autriche

Italie

Royaume-Uni

Pays-Bas

République Tchèque

Suisse

Luxembourg

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/09/2021	251 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Prospectus	Anglais	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	DICI	Anglais	19/02/2021	170 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/08/2021	548 Ko