ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
163,9125 EUR
Performance YTD

36,54%

Encours sous gestion
1 528mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 51,35% 23,05% 16,52% 5,49%
Indice de référence 51,26% 23,23% 16,83% 5,22%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 36,54% -1,79% 1,05% 51,35% 86,42% 114,87% 70,74% 59,6%
Indice de référence 36,4% -1,92% 0,94% 51,26% 87,24% 117,78% 66,43% 50,96%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 33,18% -7,21% 18,24% -4,4% 0,36% 24,3% -23,72% -4,91% -12,2% -
Indice de référence 33,37% -6,92% 18,54% -4,1% 0,87% 24,94% -23,35% -4,47% -11,84% -
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 163,9125 EUR 1 528mio EUR
14/06/2022 167,1476 EUR 1 564mio EUR
13/06/2022 171,3138 EUR 1 603mio EUR
10/06/2022 173,698 EUR 1 626mio EUR
09/06/2022 173,6622 EUR 1 625mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Low Su Gasoil G Aug22 USD 10,23%
WTI CRUDE FUTURE Aug22 USD 9,37%
BRENT CRUDE FUTR Sep22 USD 9,33%
PLATINUM FUTURE Oct22 USD 8,8%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 8,44% United States
SILVER FUTURE Sep22 USD 8,33%
NATURAL GAS FUTR Aug22 USD 8,12%
LME COPPER FUTURE Aug22 USD 8,11%
LME ZINC FUTURE Aug22 USD 7,71%
LME PRI ALUM FUTR Aug22 USD 7,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 7
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gasoil IPE 10,23%
Pétrole Brut 9,37%
Brent IPE 9,33%
Platinum 8,8%
Or 8,44%
Argent 8,33%
Gaz naturel 8,12%
Copper LME 8,11%
Zinc LME 7,71%
Aluminium 7,3%
Nickel 7,19%
Palladium 7,08%

Répartition Sectorielle

Énergie 37,05%
Métaux précieux 32,65%
Métaux de base 30,3%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 1 528,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 528mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution - LU0419741177 1 528mio EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 315mio GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 615mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0419741177 1 615mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0419741177 1 556mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Fund Solutions Merger - Amundi

Notifications aux porteurs
23/03/2022

Notifications aux porteurs Autorisierung von Zeichnungen und Rücknahmen - Bloomberg Equal-weight

Notifications aux porteurs
11/03/2022

Notifications aux porteurs Aussetzung von Zeichnungen und Rücknahmen - Bloomberg Equal-weight Cmdt

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