ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
107,1646 USD
Performance YTD

-1,26%

Encours sous gestion
364mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. The index aims to track the performance of an equal-weighted basket of 12 energy and metal (base & precious) commodity futures contracts. The energy constituents consist of WTI crude oil, brent crude oil, low sulphur gas oil, and natural gas, while the metal components include, gold, silver, platinum, palladium, copper, zinc, nickel and aluminium. The collateral for the future contracts is invested in the 3-Month T-Bill. Further index details and the complete methodology may be found at www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -1,26% 8,8% 2,13% 19,74% 3,6% 10,15% 40,07% -21,46%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence -0,97% 8,82% 2,21% 19,95% 3,92% 11,13% 42,79% -25,75%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 15,85% -8,96% 14,25% 20,13%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Indice de référence 16,14% -8,68% 14,83% 20,75%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 107,605 USD 364mio USD
01/12/2020 107,6433 USD 365mio USD
30/11/2020 106,5383 USD 361mio USD
25/11/2020 106,545 USD 351mio USD
24/11/2020 106,1255 USD 344mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids
Low Su Gasoil G Jan21 USD 9,59%
BRENT CRUDE FUTR Feb21 USD 9,5%
WTI CRUDE FUTURE Jan11 USD 9,48%
PLATINUM FUTURE Jan11 USD 9,03%
LME COPPER FUTURE Jan21 USD 8,63%
LME PRI ALUM FUTR Jan21 USD 8,38%
LME ZINC FUTURE Jan21 USD 8,21%
PALLADIUM FUTURE Mar11 USD 8,17%
LME NICKEL FUTURE Jan21 USD 7,97%
SILVER FUTURE Mar11 USD 7,65%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Gasoil IPE 9,59%
Brent IPE 9,5%
Pétrole Brut 9,48%
Platinum 9,03%
Copper LME 8,63%
Aluminium 8,38%
Zinc LME 8,21%
Palladium 8,17%
Nickel 7,97%
Argent 7,65%
Or 7,33%
Gaz naturel 6,06%

Répartition Sectorielle

Énergie 34,62%
Métaux de base 33,2%
Métaux précieux 32,18%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
Encours sous gestion 364,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 881,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution 67 966EUR LU0419741177 302mio EUR
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution 494 815EUR LU0419741177 302mio EUR
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution 59 901GBP LU0419741177 274mio GBP
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution 72 318USD LU0419741177 364mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 98 981USD LU0419741177 364mio USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution 56 589CHF LU0419741177 327mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

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