ETF561

Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
325,4647 CHF
Performance YTD

-3,67%

Encours sous gestion
4mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU0530118024
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index. The Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index is a strategy linked to the performance of the Euro-Bund future. The strategy reflects the performance of an daily investment with a double long position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tied up. It works as follows: the strategy will rise if interest rates for 10-year bonds fall, and the strategy will fall if interest rates for 10-year bonds rise. The strategy generates approximately double the performance of the Bund future on a daily basis. Please note that for holding periods of more than one day, the performance of the leverage index does not match the double performance of the base index due to the daily calculation basis. The starting level of the index was set at 100 index points on 4 January 2010.

ETF561

Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF ETF -3,67% -3,08% -3,5% -0,57% -0,59% 16,86% 25,29% 131,37%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice de référence -3,59% -3,04% -3,37% -0,3% 0,01% 18,17% 27,5% 137,85%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF ETF 7,34% 5,08% 3,08% 10,72%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice de référence 7,95% 5,34% 3,35% 11,17%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 325,4647 CHF 4mio CHF
24/02/2021 328,5284 CHF 4mio CHF
23/02/2021 327,5358 CHF 4mio CHF
22/02/2021 327,1065 CHF 4mio CHF
19/02/2021 324,1772 CHF 4mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,22 EUR
17/12/2019 0,99 EUR
19/12/2018 1,52 EUR

Positions

Nom Devise Poids
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 80%
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 20%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SODL2BUN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 80%
20%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

0-1Y 20%
7-10Y 80%

Répartition par notation

AAA 80%
NR 20%

Répartition par pays

Allemagne 80%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0530118024
Encours sous gestion 3,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 933,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/10/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBBFLEU SW EUR - 22/12/2010 Distribution 21 509EUR LU0530118024 3mio EUR
Xetra 5X61 GY EUR - 07/10/2010 Distribution 19 870EUR LU0530118024 3mio EUR
SIX Swiss Ex CBBFL SW CHF - 21/12/2010 Distribution 33 865CHF LU0530118024 4mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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