CMTX

Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
165,8989 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
180mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU2329745918
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE EMU Government Bond Index, in EUR terms. Cet indice de référence est un indice pondéré selon la valeur du marché. Il a été conçu pour mesurer la performance d’obligations souveraines de qualité « investment grade » libellées en EUR émises par les gouvernements de la zone euro. Concernant la famille d'indices de référence World Government Bond Index (WGBI), les titres éligibles doivent répondre à des critères de sélection relatifs au coupon, à la maturité, à la taille du marché, à la taille de l'émission et à la qualité du crédit. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF
FTSE EMU Government Bond Index Indice de référence
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - -1,32% -0,69% - - - - 0,06%
FTSE EMU Government Bond Index Indice de référence - -1,31% -0,67% - - - - 0,09%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
FTSE EMU Government Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/10/2021 165,8989 EUR 180mio EUR
05/10/2021 165,974 EUR 180mio EUR
04/10/2021 166,3165 EUR 180mio EUR
01/10/2021 166,4718 EUR 180mio EUR
30/09/2021 166,0945 EUR 180mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,37 EUR
21/08/2020 1,21 EUR
20/08/2019 1,38 EUR
21/08/2018 1,64 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,88% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,85% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,82% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,82% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,79% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,78% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,72% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 0,69% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 912 790 0,88% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 1,26mio 0,85% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 1,29mio 0,82% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 1,2mio 0,82% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 855 290 0,79% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 962 880 0,78% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 1,07mio 0,72% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 1,2mio 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 1,09mio 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 1,16mio 0,69% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EMU Government Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CFIIEGEU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 350

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,94
Rendement (%) 0,05
Duration (Années) 8,62
Duration modifiée (Années) 8,59
Maturité (Années) 9,47
Données au 06/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 18,32%
3-5Y 17,28%
5-7Y 14,41%
7-10Y 17,24%
10-15Y 9,9%
15-25Y 14,48%
+25Y 8,36%

Répartition par notation

AAA 23,13%
AA 38,61%
A 6,18%
BBB 32,08%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,67%
Italie 23,19%
Allemagne 18,43%
Espagne 15,06%
Belgique 5,69%
Pays-Bas 4,7%
Autriche 3,69%
Irlande 2,06%
Finlande 1,5%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2329745918
Encours sous gestion 179,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 398,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/06/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CMTX IM EUR - 17/06/2021 Distribution 43 283EUR LU2329745918 180mio EUR
Xetra CMTX GY EUR - 08/06/2021 Distribution 161 826EUR LU2329745918 180mio EUR
BX Swiss CMTX BW CHF - 10/08/2021 Distribution - LU2329745918 -
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Italie
France
Royaume-Uni
Suède
Norvège
Finlande
Espagne
Suisse
Pays-Bas
Danemark
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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