MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
143,4275 EUR
Performance YTD

-0,1%

Encours sous gestion
679mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491795
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,1% -0,75% 0,47% 2,86% - - - 2,86%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence -0,11% -0,74% 0,51% 2,91% - - - 2,91%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence - - - -
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/03/2021 143,4275 EUR 679mio EUR
01/03/2021 143,3905 EUR 679mio EUR
26/02/2021 142,2324 EUR 673mio EUR
25/02/2021 141,8127 EUR 671mio EUR
24/02/2021 142,2185 EUR 673mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,51 EUR
21/08/2020 1,45 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 1,41 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,12%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,31%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,12%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,02%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,99%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,94%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,82%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,59%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,58%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 25,05mio 5,12%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2,31mrd 4,31%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 23,5mio 4,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 20 894 4,1%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 14,14mio 4,05%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 21,37mio 3,96%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 15 481 3,96%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 12,8mio 3,82%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 14 245 3,63%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 21,21mio 3,56%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 36

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,25
Rendement (%) -1,18
Duration (Années) 8,41
Duration modifiée (Années) 8,4
Maturité (Années) 8,89
Convexité (%) 1,23
Données au 01/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 20,36%
3-5Y 11,29%
5-7Y 15,95%
7-10Y 22,83%
10-15Y 13,69%
15-25Y 10,08%
+25Y 5,8%

Répartition par notation

AAA 13,87%
AA 44,31%
A 3,04%
BBB 38,78%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 44,31%
Italie 30,88%
Allemagne 13,87%
Espagne 10,94%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491795
Encours sous gestion 678,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 900,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 18 683EUR LU1650491795 679mio EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 193 465EUR LU1650491282 679mio EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 326EUR LU1650491282 679mio EUR
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 228 158EUR LU1650491282 679mio EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 429 559EUR LU1650491282 679mio EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 13 847GBP LU1650491282 587mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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17/02/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom des Compartiments

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