GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
8,2439 USD
Performance YTD

-13,78%

Encours sous gestion
18mio USD
TFE
0,09%
ISIN
LU2099288503
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat de qualité « investment grade » émises par des pays développés à travers le monde. Sa composition fait partie de la famille des indices World Government Bond Index (WGBI). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -15,67%
Indice de référence -16,93%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13,57% -3,37% -8,66% -15,67% - - - -15,23%
Indice de référence -14,86% -3,37% -8,6% -16,93% - - - -16,43%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -6,96% - - - - - - - - -
Indice de référence -6,92% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/06/2022 8,2439 USD 18mio USD
23/06/2022 8,2639 USD 18mio USD
22/06/2022 8,204 USD 18mio USD
21/06/2022 8,1207 USD 18mio USD
20/06/2022 8,1506 USD 18mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,05 USD
07/07/2021 0,07 USD
09/12/2020 0,05 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,45% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 0,44% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 0,44% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,43% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,42% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Government United States
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 0,33% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,3% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 USD 484 000 2,79% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 USD 463 500 2,7% United States
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 USD 257 400 1,71% United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 USD 300 000 1,61% United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 USD 265 000 1,53% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 30Jun24 USD 258 700 1,51% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 USD 222 000 1,28% United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 USD 219 000 1,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 USD 206 000 1,11% United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 USD 175 000 1,02% United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CFIIG7EU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 974

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,62
Rendement (%) 2,25
Duration (Années) 7,96
Duration modifiée (Années) 7,86
Maturité (Années) 9,7
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 1,07%
1-3Y 25,5%
3-5Y 17,54%
5-7Y 13,7%
7-10Y 12,92%
10-15Y 6,14%
15-25Y 13,61%
+25Y 9,52%

Répartition par devise

USD 45,53%
EUR 31,72%
JPY 16,35%
GBP 4,58%
CAD 1,81%

Répartition par notation

AAA 9,33%
AA 62,14%
A 18,46%
BBB 10,08%

Répartition Sectorielle

Government 99,75%
Matériaux 0,16%
0,08%

Répartition par pays

Etats Unis 45,53%
Japon 16,35%
France 7,93%
Italie 7,4%
Allemagne 5,96%
Espagne 4,78%
Royaume-uni 4,58%
Belgique 1,83%
Canada 1,81%
Pays-Bas 1,56%
Autriche 1,17%
Irlande 0,61%
Finlande 0,48%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099288503
Encours sous gestion 17,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 709,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/06/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribution - LU2099288503 17mio CHF
LSE GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribution - LU2099288503 14mio GBP
LSE GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribution - LU2099288503 18mio USD
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribution - LU2099289147 17mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
France
Autriche
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Suisse
Hong Kong
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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