GISG

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Dernière NAV
10,3172 GBP
Performance YTD

-

Encours sous gestion
113mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
LU1910940425
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, tout en neutralisant l’impact des variations mensuelles de la devise locale de l’indice par rapport à GBP. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat liées à l’inflation émises par des pays développés à travers le monde, avec une maturité restante allant de 1 à 10 ans. La classe de part couverte en GBP offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GISG

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged GBP Indice de référence
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF - 0,09% 1,68% - - - - 3,37%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged GBP Indice de référence - 0,13% 1,78% - - - - 3,49%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged GBP Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/10/2021 10,3172 GBP 113mio GBP
05/10/2021 10,3323 GBP 114mio GBP
04/10/2021 10,3093 GBP 114mio GBP
01/10/2021 10,3006 GBP 113mio GBP
30/09/2021 10,2783 GBP 113mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,05 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,03% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/23 USD 30 633,89 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 29 850,74 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 28 603,21 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 26 778,12 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 28 947,79 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 26 919,46 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 28 044,91 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 27 353,92 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 25 644,83 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 8 178,31 2,03% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LR10TRGH
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 87

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,86
Rendement (%) -1,99
Duration (Années) 5,01
Duration modifiée (Années) 5,01
Maturité (Années) 5,07
Convexité (%) 0,35
Coût de couverture de change estimé (%) -0,01
Données au 06/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,42%
EUR 24,24%
GBP 13,53%
JPY 5,35%
AUD 1,08%
SEK 1,04%
NZD 0,46%
CAD 0,45%
DKK 0,42%

Répartition par maturité

1-3Y 26,24%
3-5Y 26,75%
5-7Y 20,92%
7-10Y 26,1%

Répartition par notation

AAA 7,04%
AA 77,65%
A 5,71%
BBB 9,6%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par pays

Etats Unis 53,42%
Royaume-uni 13,53%
France 10,24%
Italie 6,61%
Japon 5,35%
Allemagne 4,05%
Espagne 3,35%
Australie 1,08%
Suède 1,04%
Nouvelle Zélande 0,46%
Canada 0,45%
Danemark 0,42%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1910940425
Encours sous gestion 113,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 322,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 06/04/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribution 38 448GBP LU1910940425 113mio GBP
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribution 52 545EUR LU1910940268 133mio EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribution 88 586EUR LU1910939849 133mio EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribution 12 289EUR LU1910940268 133mio EUR
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribution 19 092CHF LU1910939849 143mio CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribution 16 730USD LU1910939849 154mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Italie
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Suède
Luxembourg
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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