GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
206,623 EUR
Performance YTD

-21,79%

Encours sous gestion
78mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407893301
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -14,71% -2,22% 0,08% 3,25%
Indice de référence -14,65% -2,16% 0,15% 3,4%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -21,79% -6,07% -16,69% -14,71% -6,53% 0,39% 37,65% 78,51%
Indice de référence -21,77% -6,06% -16,69% -14,65% -6,34% 0,75% 39,67% 81,76%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10,96% 5,01% 12,68% -1,45% -1,71% 7,49% 4,18% 27,36% -2,36% 3,39%
Indice de référence 11,05% 5,09% 12,72% -1,37% -1,58% 8,07% 4,12% 27,65% -2,15% 3,62%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 01/06/2016, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx UK Gilt Inflation-Linked Mid Price TCA TRI à FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/06/2022 206,623 EUR 78mio EUR
23/06/2022 204,7916 EUR 78mio EUR
22/06/2022 200,7326 EUR 76mio EUR
21/06/2022 195,2998 EUR 74mio EUR
20/06/2022 196,1275 EUR 75mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,25 GBP
07/07/2021 0,35 GBP
09/12/2020 0,25 GBP
08/07/2020 0,35 GBP
11/12/2019 0,27 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 4,5% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 4,28% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/32 GBP 4,16% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4,14% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 4,06% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 3,92% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 3,88% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 3,88% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 3,87% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 3,85% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov55 GBP 971 060 4,53% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 GBP 1,25mio 4,27% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32 GBP 1,4mio 4,14% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Mar40 GBP 1,35mio 4,14% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27 GBP 1,35mio 4,02% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.75% 22Nov47 GBP 1,12mio 3,94% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar44 GBP 1,5mio 3,91% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.5% 22Mar50 GBP 1,17mio 3,91% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.375% 22Mar62 GBP 1,19mio 3,9% United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Nov42 GBP 1,2mio 3,88% United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFILA
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 32

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,75
Rendement (%) -0,89
Duration (Années) 18,36
Duration modifiée (Années) 18,44
Maturité (Années) 19,15
Convexité (%) 503,34
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 3,8%
1-3Y 6,83%
3-5Y 2,67%
5-7Y 10,92%
7-10Y 3,9%
10-15Y 14,53%
15-25Y 23,09%
+25Y 34,26%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407893301
Encours sous gestion 77,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GILI FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407893301 78mio EUR
LSE GILI LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407893301 67mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Finlande
Allemagne
Suède
Autriche
Irlande
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
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