GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
253,0118 EUR
Performance YTD

6,16%

Encours sous gestion
100mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407893301
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,24% 7,75% 4,08% 6,73%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence 12,31% 7,82% 4,16% 6,9%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,16% -2,43% 1,94% 12,24% 25,11% 22,17% 91,92% 118,36%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence 6,21% -2,42% 1,97% 12,31% 25,33% 22,63% 94,95% 122,22%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,01% 12,68% -1,45% -1,71% 7,49% 4,18% 27,36% -2,36% 3,39% 25,46%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence 5,09% 12,72% -1,37% -1,58% 8,07% 4,12% 27,65% -2,15% 3,62% 25,74%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/10/2021 253,0118 EUR 101mio EUR
06/10/2021 252,023 EUR 100mio EUR
05/10/2021 253,0897 EUR 101mio EUR
04/10/2021 252,5533 EUR 100mio EUR
01/10/2021 249,5502 EUR 99mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,35 GBP
09/12/2020 0,25 GBP
08/07/2020 0,35 GBP
11/12/2019 0,27 GBP
10/07/2019 0,36 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 5,23% Government United Kingdom
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 5,2% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 4,95% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 4,31% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 4,23% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 4,12% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4,07% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 4,04% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 3,93% Government United Kingdom
UKTI 0 1/4 03/22/52 GBP 3,8% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UKTI 2 1/2 07/17/24 GBP 69,52mio 8,29% Government United Kingdom
UKTI 2 01/26/35 GBP 92,51mio 5,15% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 103,57mio 4,71% Government United Kingdom
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 128,41mio 4,69% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 127,17mio 4,46% Government United Kingdom
UKTI 4 1/8 07/22/30 GBP 49,35mio 4,46% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 124,5mio 3,88% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 119,07mio 3,81% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 133,13mio 3,71% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 143,52mio 3,67% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFILA
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 31

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -2,26
Duration (Années) 20,93
Duration modifiée (Années) 21,17
Maturité (Années) 21,67
Convexité (%) 610,13
Données au 06/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 8,57%
3-5Y 2,22%
5-7Y 6,43%
7-10Y 6,09%
10-15Y 10,53%
15-25Y 26,04%
+25Y 40,11%

Répartition par notation

AA 99,1%
NR 0,9%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407893301
Encours sous gestion 100,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 398,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GILI FP EUR - 14/10/2016 Distribution 27 294EUR LU1407893301 100mio EUR
LSE GILI LN GBP - 14/10/2016 Distribution 119 154GBP LU1407893301 85mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Finlande
Allemagne
Suède
Autriche
Irlande
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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