9,71%
Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,66% | 7,74% |
| Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence | 7,76% | 7,85% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 9,71% | 2,28% | 3,48% | 7,66% | 25,04% | - | - | 17,47% |
| Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence | 9,79% | 2,29% | 3,5% | 7,76% | 25,41% | - | - | 18% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 2,23% | 10,65% | 3,39% | -9,33% | - | - | - | - | - | - |
| Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence | 2,33% | 10,75% | 3,49% | -9,27% | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,12% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,1% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,97% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,95% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,93% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,92% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,91% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,9% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,89% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,88% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 1,15mio | 3,12% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 1,03mio | 3,1% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 996 386,94 | 2,97% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 996 337,62 | 2,95% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 996 053 | 2,93% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 996 437,94 | 2,92% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 1,04mio | 2,91% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 996 080,56 | 2,9% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 995 565,62 | 2,89% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 1,05mio | 2,88% | Communication Services | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,12% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,1% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,97% | Communication Services | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 2,95% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,93% | Communication Services | United States |
| TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,92% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,91% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,9% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,89% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,88% | Communication Services | United States |
| Nom Complet | Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | BCIT1T |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 44 |
| Taux du coupon (%) | 0,7 |
| Rendement (%) | -0,86 |
| Duration (Années) | 8,33 |
| Duration modifiée (Années) | 8,41 |
| Maturité (Années) | 8,39 |
| Convexité (%) | 1,31 |
| 1-3Y | 16,93% |
|
| 3-5Y | 25,66% |
|
| 5-7Y | 16,03% |
|
| 7-10Y | 19,94% |
|
| 15-25Y | 13,99% |
|
| +25Y | 6,78% |
|
| Government | 100% |
|
| USD | 100% |
|
| Etats Unis | 100% |
| ISIN | LU1452600270 |
| Encours sous gestion | 3 649,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 47 695,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 29/07/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribution | 342 051EUR | LU1452600270 | 3 661mio EUR |
| Xetra | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribution | 493 485EUR | LU1452600270 | 3 661mio EUR |
| BX Swiss | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribution | - | LU1452600270 | 4 136mio CHF |
| LSE | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribution | 278 317GBP | LU1452600270 | 3 115mio GBP |
| LSE | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribution | 697 189USD | LU1452600270 | 4 226mio USD |
| Borsa Italiana* | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribution | 227 635EUR | LU1452600437 | 3 661mio EUR |
| BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | 9 725MXN | LU1452600197 | 87 388mio MXN |
| LSE* | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalisation | 90 987USD | LU1452600197 | 4 226mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYUSG SW | GBP | GBP | 26/06/2019 | Distribution | 142 585GBP | LU1452600601 | 3 115mio GBP |
| LSE* | TIPH LN | GBP | GBP | 07/03/2017 | Distribution | 2,61mio GBP | LU1452600601 | 3 115mio GBP |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 219 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 164 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/08/2021 | 284 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 456 Ko |
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